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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 536.00 | 9 328.00 | 4 208.00 | 13 536.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 489 846.00 | 295 747.00 | 194 098.00 | 489 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 700.00 | 506 565.00 | 38 135.00 | 544 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 694.00 | 483 187.00 | 50 507.00 | 533 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 754.00 | | 14 754.00 | 14 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 615.00 | | 42 615.00 | 42 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 739 145.00 | 1 294 827.00 | 444 318.00 | 1 739 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 784.00 | | 14 784.00 | 14 784.00 |
BT Marchandises | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 601.00 | 512.00 | 59 089.00 | 59 601.00 |
BZ Autres créances | 64 676.00 | | 64 676.00 | 64 676.00 |
CF Disponibilités | 542 428.00 | | 542 428.00 | 542 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 639.00 | | 34 639.00 | 34 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 167.00 | 512.00 | 723 655.00 | 724 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 463 313.00 | 1 295 339.00 | 1 167 974.00 | 2 463 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 211 702.00 | | | 211 702.00 |
DH Report à nouveau | 32 551.00 | | | 32 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 023.00 | | | 133 023.00 |
DL TOTAL (I) | 477 276.00 | | | 477 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 650.00 | | | 257 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 584.00 | | | 152 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29.00 | | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 177.00 | | | 153 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 258.00 | | | 127 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 698.00 | | | 690 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 974.00 | | | 1 167 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 058.00 | | | 519 058.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 152 584.00 | | | 152 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 628 544.00 | | 110 601.00 | 1 628 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 739 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 668 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 536.00 | | | 13 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 557 639.00 | | 110 601.00 | 1 557 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 369.00 | | | 57 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 204 350.00 | 90 477.00 | | 1 204 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 264.00 | 1 064.00 | | 8 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 196 086.00 | 89 413.00 | | 1 196 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 221.00 | 291.00 | | 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221.00 | 291.00 | | 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221.00 | 291.00 | | 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 177.00 | 153 177.00 | | 153 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 376.00 | 51 376.00 | | 51 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 483.00 | 31 483.00 | | 31 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 542.00 | 22 542.00 | | 22 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 615.00 | | 42 615.00 | 42 615.00 |
UX Autres créances clients | 58 950.00 | 58 950.00 | | 58 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VB T. V. A. | 25 754.00 | 25 754.00 | | 25 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 650.00 | 86 040.00 | 137 371.00 | 257 650.00 |
VI Groupe et associés | 140 584.00 | 140 584.00 | | 140 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 261.00 | | | 112 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 079.00 | 9 079.00 | | 9 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 622.00 | 38 622.00 | | 38 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 639.00 | 34 639.00 | | 34 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 530.00 | 158 915.00 | 42 615.00 | 201 530.00 |
VW T.V.A. | 12 778.00 | 12 778.00 | | 12 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 669.00 | 519 058.00 | 137 371.00 | 690 669.00 |