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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 086.00 | 4 422.00 | 8 665.00 | 13 086.00 |
AP Constructions | 374 959.00 | 168 419.00 | 206 540.00 | 374 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 269.00 | 372 997.00 | 157 272.00 | 530 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 301.00 | 317 353.00 | 183 947.00 | 501 301.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 58 648.00 | | 58 648.00 | 58 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 484.00 | | 14 484.00 | 14 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 540.00 | | 42 540.00 | 42 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 569 286.00 | 863 191.00 | 706 095.00 | 1 569 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 556.00 | | 11 556.00 | 11 556.00 |
BT Marchandises | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 749.00 | | 59 749.00 | 59 749.00 |
BZ Autres créances | 100 399.00 | | 100 399.00 | 100 399.00 |
CF Disponibilités | 443 104.00 | | 443 104.00 | 443 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 158.00 | | 26 158.00 | 26 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 862.00 | | 645 862.00 | 645 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 215 149.00 | 863 191.00 | 1 351 957.00 | 2 215 149.00 |
CU Autres participations | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 211 702.00 | | | 211 702.00 |
DH Report à nouveau | 186 283.00 | | | 186 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 347.00 | | | 160 347.00 |
DL TOTAL (I) | 658 332.00 | | | 658 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 563.00 | | | 192 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 996.00 | | | 298 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59.00 | | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 631.00 | | | 46 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 169.00 | | | 95 169.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 955.00 | | | 52 955.00 |
EA Autres dettes | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 625.00 | | | 693 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 957.00 | | | 1 351 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 315.00 | | | 556 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 683 493.00 | | 1 683 493.00 | 1 683 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 683 493.00 | | 1 683 493.00 | 1 683 493.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 817.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 773 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 246.00 | |
GE Autres charges | | | 4 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 596 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 976.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 703.00 | | | 62 703.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 277.00 | | | 10 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 277.00 | | | 10 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 073.00 | | | -6 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 775.00 | | | 11 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 786 577.00 | | | 1 786 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 626 230.00 | | | 1 626 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 347.00 | | | 160 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 347 451.00 | | 223 176.00 | 1 347 451.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 340.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 340.00 | 149 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 340.00 | 1 569 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 406 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 216.00 | | 4 870.00 | 8 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 189 085.00 | | 217 443.00 | 1 189 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 149.00 | | 863.00 | 150 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 745 945.00 | 117 246.00 | | 745 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 642.00 | 780.00 | | 3 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742 303.00 | 116 466.00 | | 742 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 631.00 | 46 631.00 | | 46 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 342.00 | 42 342.00 | | 42 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 609.00 | 29 609.00 | | 29 609.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 955.00 | 52 955.00 | | 52 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 58 648.00 | 863.00 | 57 785.00 | 58 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 540.00 | | 42 540.00 | 42 540.00 |
UX Autres créances clients | 59 749.00 | 59 749.00 | | 59 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VB T. V. A. | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 563.00 | 55 312.00 | 137 251.00 | 192 563.00 |
VI Groupe et associés | 286 996.00 | 286 996.00 | | 286 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 405.00 | | | 58 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 349.00 | 19 349.00 | | 19 349.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 497.00 | 17 497.00 | | 17 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 499.00 | 12 499.00 | | 12 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 697.00 | 56 697.00 | | 56 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 158.00 | 26 158.00 | | 26 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 494.00 | 187 169.00 | 100 325.00 | 287 494.00 |
VW T.V.A. | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 566.00 | 556 315.00 | 137 251.00 | 693 566.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |