| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 575.00 | | 30 575.00 | 30 575.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
AN Terrains | 1 153 195.00 | | 1 153 195.00 | 1 153 195.00 |
AP Constructions | 1 407 123.00 | | 1 407 123.00 | 1 407 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 935 691.00 | | 1 935 691.00 | 1 935 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 013.00 | | 231 013.00 | 231 013.00 |
AV Immobilisations en cours | 203 343.00 | | 203 343.00 | 203 343.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 121 736.00 | | 1 121 736.00 | 1 121 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 001 066.00 | | 7 001 066.00 | 7 001 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 619 804.00 | | 5 619 804.00 | 5 619 804.00 |
BN En cours de production de biens | 1 087 608.00 | | 1 087 608.00 | 1 087 608.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 915 877.00 | | 2 915 877.00 | 2 915 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 181.00 | | 27 181.00 | 27 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 568 132.00 | | 3 568 132.00 | 3 568 132.00 |
BZ Autres créances | 8 272 593.00 | | 8 272 593.00 | 8 272 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 9 138.00 | | 9 138.00 | 9 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265 204.00 | | 265 204.00 | 265 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 765 537.00 | | 23 765 537.00 | 23 765 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 766 603.00 | | 30 766 603.00 | 30 766 603.00 |
CU Autres participations | 911 606.00 | | 911 606.00 | 911 606.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 155 000.00 | 1 155 000.00 | | 1 155 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 796 351.00 | 3 796 351.00 | | 3 796 351.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 500.00 | 115 500.00 | | 115 500.00 |
DG Autres réserves | 254 491.00 | 254 491.00 | | 254 491.00 |
DH Report à nouveau | 8 814 287.00 | 8 541 395.00 | | 8 814 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 883 378.00 | 2 830 393.00 | | 2 883 378.00 |
DK Provisions réglementées | 1 653 045.00 | 1 661 227.00 | | 1 653 045.00 |
DL TOTAL (I) | 18 672 052.00 | 18 354 355.00 | | 18 672 052.00 |
DP Provisions pour risques | 792 326.00 | 621 021.00 | | 792 326.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 230 439.00 | 1 182 747.00 | | 1 230 439.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 022 765.00 | 1 803 768.00 | | 2 022 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 770 864.00 | 160 971.00 | | 1 770 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 640 865.00 | 701 054.00 | | 640 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 223 227.00 | 3 604 842.00 | | 3 223 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 043 754.00 | 3 222 701.00 | | 3 043 754.00 |
EA Autres dettes | 901 624.00 | 180 980.00 | | 901 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 580 334.00 | 7 870 549.00 | | 9 580 334.00 |
ED (V) | 491 453.00 | 496 837.00 | | 491 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 766 603.00 | 28 525 509.00 | | 30 766 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 939 468.00 | 7 169 495.00 | | 8 939 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 767 050.00 | 158 954.00 | | 1 767 050.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 52 195 970.00 | |
FG Production vendue services | | | 859 412.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 53 055 382.00 | |
FM Production stockée | | | 758 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 473 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 364 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 501 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -953 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 813 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 688 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 979 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 863 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 773 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 683.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 259 744.00 | |
GE Autres charges | | | 2 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 978 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 385 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 246 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95 950.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 21 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 364 179.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 204.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 81 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 275 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 661 077.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 001.00 | 18 874.00 | | 11 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 475 417.00 | 588 352.00 | | 475 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 487 458.00 | 607 226.00 | | 487 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 966.00 | 556 522.00 | | 85 966.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 917.00 | 3 102.00 | | 13 917.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 467 236.00 | 495 361.00 | | 467 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 567 119.00 | 1 054 985.00 | | 567 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 661.00 | -447 759.00 | | -79 661.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 400 078.00 | 187 993.00 | | 400 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 297 959.00 | 750 322.00 | | 1 297 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 215 688.00 | 49 108 783.00 | | 55 215 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 332 310.00 | 46 278 391.00 | | 52 332 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 883 378.00 | 2 830 393.00 | | 2 883 378.00 |