| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 806 087.00 | 661 357.00 | 144 730.00 | 806 087.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 342.00 | 64 312.00 | 30.00 | 64 342.00 |
AN Terrains | 2 144 431.00 | 588 825.00 | 1 555 606.00 | 2 144 431.00 |
AP Constructions | 6 792 701.00 | 5 713 124.00 | 1 079 577.00 | 6 792 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 639 907.00 | 8 961 135.00 | 1 678 772.00 | 10 639 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 779 683.00 | 616 602.00 | 163 082.00 | 779 683.00 |
AV Immobilisations en cours | 200 870.00 | | 200 870.00 | 200 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 441 876.00 | 16 605 354.00 | 4 836 522.00 | 21 441 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 103 356.00 | 1 344 331.00 | 5 759 025.00 | 7 103 356.00 |
BN En cours de production de biens | 1 329 314.00 | | 1 329 314.00 | 1 329 314.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 663 939.00 | 12 379.00 | 2 651 560.00 | 2 663 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 631 768.00 | | 3 631 768.00 | 3 631 768.00 |
BZ Autres créances | 244 336.00 | | 244 336.00 | 244 336.00 |
CF Disponibilités | 92 056.00 | | 92 056.00 | 92 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 971.00 | | 39 971.00 | 39 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 104 740.00 | 1 356 710.00 | 13 748 030.00 | 15 104 740.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 546 620.00 | 17 962 064.00 | 18 584 556.00 | 36 546 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 010.00 | 1 200 010.00 | | 1 200 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 001.00 | 115 500.00 | | 120 001.00 |
DH Report à nouveau | 5 296 341.00 | 2 258 116.00 | | 5 296 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 981 852.00 | 3 042 725.00 | | 981 852.00 |
DK Provisions réglementées | 1 618 158.00 | 1 697 743.00 | | 1 618 158.00 |
DL TOTAL (I) | 9 216 361.00 | 8 314 095.00 | | 9 216 361.00 |
DP Provisions pour risques | 714 463.00 | 577 864.00 | | 714 463.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 070 514.00 | 1 152 649.00 | | 1 070 514.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 784 977.00 | 1 730 513.00 | | 1 784 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 600.00 | 985.00 | | 188 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 680 180.00 | 2 026 940.00 | | 2 680 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 862 982.00 | 1 967 647.00 | | 1 862 982.00 |
EA Autres dettes | 2 851 455.00 | 3 501 667.00 | | 2 851 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 583 218.00 | 7 497 239.00 | | 7 583 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 584 556.00 | 17 541 847.00 | | 18 584 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 583 218.00 | 7 497 239.00 | | 7 583 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186 914.00 | | | 186 914.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 43 518 643.00 | 6 272.00 | 43 524 915.00 | 43 518 643.00 |
FG Production vendue services | 29 744.00 | 830.00 | 30 574.00 | 29 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 548 386.00 | 7 102.00 | 43 555 488.00 | 43 548 386.00 |
FM Production stockée | | | 397 417.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 132 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 264 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 429 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -855 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 162 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 405 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 774 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 120 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 705 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 413 961.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 168 797.00 | |
GE Autres charges | | | 4 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 329 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 935 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 893 347.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 6 932 861.00 | | 4 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 577 902.00 | 519 920.00 | | 577 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 582 402.00 | 7 452 781.00 | | 582 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 348.00 | 3 613 167.00 | | 348.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 498 317.00 | 1 081 449.00 | | 498 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 498 664.00 | 4 694 616.00 | | 498 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 738.00 | 2 758 165.00 | | 83 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 767.00 | -122 318.00 | | -4 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 847 069.00 | 50 124 085.00 | | 45 847 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 865 217.00 | 47 081 360.00 | | 44 865 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 981 852.00 | 3 042 725.00 | | 981 852.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 711 533.00 | | 1 228 211.00 | 20 711 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 854.00 | | 13 855.00 | 1 854.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 381 485.00 | 116 383.00 | 21 441 876.00 | 381 485.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 870 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 379 631.00 | 116 383.00 | 20 557 592.00 | 379 631.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 710 293.00 | | 160 136.00 | 710 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 996 631.00 | | 1 056 975.00 | 19 996 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 609.00 | | 11 100.00 | 4 609.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 379 631.00 | | | 379 631.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 015 554.00 | 705 836.00 | 116 035.00 | 16 015 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 703 894.00 | 21 775.00 | | 703 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 311 660.00 | 684 061.00 | 116 035.00 | 15 311 660.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 697 743.00 | 498 317.00 | 577 902.00 | 1 697 743.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 730 513.00 | 168 797.00 | 114 333.00 | 1 730 513.00 |
6N Sur stocks et en cours | 985 234.00 | 413 961.00 | 42 485.00 | 985 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 985 234.00 | 413 961.00 | 42 485.00 | 985 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 413 491.00 | 1 081 074.00 | 734 720.00 | 4 413 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 582 758.00 | 156 818.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 498 317.00 | 577 902.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 680 180.00 | 2 680 180.00 | | 2 680 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 998 688.00 | 998 688.00 | | 998 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 504 869.00 | 504 869.00 | | 504 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 851 455.00 | 2 851 455.00 | | 2 851 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
UX Autres créances clients | 3 631 768.00 | 3 631 768.00 | | 3 631 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 226 544.00 | 226 544.00 | | 226 544.00 |
VC Groupe et associés | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 600.00 | 188 600.00 | | 188 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 600.00 | 144 600.00 | | 144 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 525.00 | 12 525.00 | | 12 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 971.00 | 39 971.00 | | 39 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 928 175.00 | 3 928 175.00 | | 3 928 175.00 |
VW T.V.A. | 214 825.00 | 214 825.00 | | 214 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 583 218.00 | 7 583 218.00 | | 7 583 218.00 |