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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 645 951.00 | 639 582.00 | 6 369.00 | 645 951.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 342.00 | 64 312.00 | 30.00 | 64 342.00 |
AN Terrains | 2 048 151.00 | 577 348.00 | 1 470 803.00 | 2 048 151.00 |
AP Constructions | 6 700 265.00 | 5 651 437.00 | 1 048 828.00 | 6 700 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 217 711.00 | 8 509 100.00 | 1 708 612.00 | 10 217 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 873.00 | 573 775.00 | 77 097.00 | 650 873.00 |
AV Immobilisations en cours | 379 631.00 | | 379 631.00 | 379 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 711 533.00 | 16 015 554.00 | 4 695 980.00 | 20 711 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 247 566.00 | 939 660.00 | 5 307 906.00 | 6 247 566.00 |
BN En cours de production de biens | 1 144 789.00 | | 1 144 789.00 | 1 144 789.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 451 047.00 | 45 574.00 | 2 405 473.00 | 2 451 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 818 799.00 | | 2 818 799.00 | 2 818 799.00 |
BZ Autres créances | 928 545.00 | | 928 545.00 | 928 545.00 |
CF Disponibilités | 224 066.00 | | 224 066.00 | 224 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 584.00 | | 15 584.00 | 15 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 831 102.00 | 985 234.00 | 12 845 868.00 | 13 831 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 542 635.00 | 17 000 788.00 | 17 541 847.00 | 34 542 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 010.00 | | | 1 200 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 500.00 | | | 115 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 258 116.00 | | | 2 258 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 042 725.00 | | | 3 042 725.00 |
DK Provisions réglementées | 1 697 743.00 | | | 1 697 743.00 |
DL TOTAL (I) | 8 314 095.00 | | | 8 314 095.00 |
DP Provisions pour risques | 577 864.00 | | | 577 864.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 152 649.00 | | | 1 152 649.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 730 513.00 | | | 1 730 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 985.00 | | | 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 026 940.00 | | | 2 026 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 967 647.00 | | | 1 967 647.00 |
EA Autres dettes | 3 501 667.00 | | | 3 501 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 497 239.00 | | | 7 497 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 541 847.00 | | | 17 541 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 497 239.00 | | | 7 497 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 29 523 290.00 | 11 019 906.00 | 40 543 196.00 | 29 523 290.00 |
FG Production vendue services | 306 051.00 | 93 424.00 | 399 475.00 | 306 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 829 341.00 | 11 113 330.00 | 40 942 671.00 | 29 829 341.00 |
FM Production stockée | | | 722 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 803 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 662 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 455 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -900 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 837 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 607 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 291 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 279 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 714 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 905.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 130 233.00 | |
GE Autres charges | | | 29 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 474 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 932 861.00 | | | 6 932 861.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 519 920.00 | | | 519 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 452 781.00 | | | 7 452 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 613 167.00 | | | 3 613 167.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 081 449.00 | | | 1 081 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 694 616.00 | | | 4 694 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 758 165.00 | | | 2 758 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -122 318.00 | | | -122 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 124 085.00 | | | 50 124 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 081 360.00 | | | 47 081 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 042 725.00 | | | 3 042 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 572 376.00 | | 4 413 593.00 | 23 572 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | 6 670 051.00 | 4 609.00 | 4 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 000.00 | 7 270 436.00 | 20 711 533.00 | 4 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 710 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600 385.00 | 19 996 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 707 763.00 | | 2 530.00 | 707 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 997 620.00 | | 599 396.00 | 19 997 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 866 993.00 | | 3 811 667.00 | 2 866 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 727 209.00 | 714 707.00 | 426 362.00 | 15 727 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 694 392.00 | 9 502.00 | | 694 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 032 817.00 | 705 205.00 | 426 362.00 | 15 032 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 542 732.00 | 542 732.00 | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 681 814.00 | 538 718.00 | 522 788.00 | 1 681 814.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 969 094.00 | 130 233.00 | 368 814.00 | 1 969 094.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 138 215.00 | 22 277.00 | 175 258.00 | 1 138 215.00 |
6T Sur comptes clients | 7 062.00 | 8 628.00 | 15 690.00 | 7 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 873 986.00 | 573 637.00 | 1 462 389.00 | 1 873 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 524 894.00 | 1 242 588.00 | 2 353 991.00 | 5 524 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 161 138.00 | 193 655.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 081 449.00 | 519 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 026 940.00 | 2 026 940.00 | | 2 026 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 964 893.00 | 964 893.00 | | 964 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 481 057.00 | 481 057.00 | | 481 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 501 667.00 | 3 501 667.00 | | 3 501 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
UX Autres créances clients | 2 818 799.00 | 2 818 799.00 | | 2 818 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 150 961.00 | 150 961.00 | | 150 961.00 |
VC Groupe et associés | 574 423.00 | 574 423.00 | | 574 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VP Divers | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251 384.00 | 251 384.00 | | 251 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 661.00 | 153 661.00 | | 153 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 584.00 | 15 584.00 | | 15 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 765 782.00 | 3 765 782.00 | | 3 765 782.00 |
VW T.V.A. | 270 314.00 | 270 314.00 | | 270 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 497 239.00 | 7 497 239.00 | | 7 497 239.00 |