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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 13 341.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 30.00 | |
AN Terrains | | | 1 478 079.00 | |
AP Constructions | | | 1 183 569.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 071 555.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 231 600.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1 401 309.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 755.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 7 116 458.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 4 426 101.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 1 046 454.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 3 048 499.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 18 371.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 239 620.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 738 392.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 139 296.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 228 698.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 14 885 430.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 2 633.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 22 004 522.00 | |
CU Autres participations | | | 730 220.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 155 000.00 | 1 155 000.00 | | 1 155 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 796 351.00 | 3 796 351.00 | | 3 796 351.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 500.00 | 115 500.00 | | 115 500.00 |
DG Autres réserves | 254 491.00 | 254 491.00 | | 254 491.00 |
DH Report à nouveau | 3 655 285.00 | 4 903 031.00 | | 3 655 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 497 109.00 | 2 745 253.00 | | 1 497 109.00 |
DK Provisions réglementées | 1 681 814.00 | 1 712 085.00 | | 1 681 814.00 |
DL TOTAL (I) | 12 155 549.00 | 14 681 711.00 | | 12 155 549.00 |
DP Provisions pour risques | 707 203.00 | 673 832.00 | | 707 203.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 261 891.00 | 1 156 373.00 | | 1 261 891.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 969 094.00 | 1 830 205.00 | | 1 969 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721 102.00 | 400 021.00 | | 721 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 219 204.00 | 233 313.00 | | 219 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 810 584.00 | 2 888 650.00 | | 2 810 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 642 035.00 | 2 906 328.00 | | 2 642 035.00 |
EA Autres dettes | 980 303.00 | 1 042 247.00 | | 980 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 373 228.00 | 7 470 559.00 | | 7 373 228.00 |
ED (V) | 506 652.00 | 443 793.00 | | 506 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 004 522.00 | 24 426 267.00 | | 22 004 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 154 024.00 | 7 237 246.00 | | 7 154 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 718 443.00 | 397 712.00 | | 718 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 48 167 617.00 | |
FG Production vendue services | | | 903 393.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 49 071 029.00 | |
FM Production stockée | | | -745 265.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 736 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 332 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 781 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 812 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 888 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 618 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 221 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 712 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 744 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 382.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 283 866.00 | |
GE Autres charges | | | 152 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 319 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 012 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 002.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 995 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 367.00 | 20 300.00 | | 14 367.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 599 065.00 | 656 255.00 | | 599 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 613 432.00 | 676 555.00 | | 613 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 932.00 | | | 17 932.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 568 795.00 | 607 520.00 | | 568 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 586 727.00 | 607 520.00 | | 586 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 705.00 | 69 035.00 | | 26 705.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 124 036.00 | 366 480.00 | | 124 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 401 195.00 | 1 221 290.00 | | 401 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 009 973.00 | 57 623 900.00 | | 50 009 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 512 865.00 | 54 878 647.00 | | 48 512 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 497 109.00 | 2 745 253.00 | | 1 497 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 116 194.00 | | 1 112 859.00 | 23 116 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 866 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 94 671.00 | 562 007.00 | 23 572 376.00 | 94 671.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 707 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 94 671.00 | 562 007.00 | 19 997 620.00 | 94 671.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 258.00 | | 7 505.00 | 700 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 793 600.00 | | 860 698.00 | 19 793 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 622 337.00 | | 244 656.00 | 2 622 337.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 94 671.00 | | | 94 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 545 144.00 | 744 071.00 | 562 007.00 | 15 545 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 678 382.00 | 16 010.00 | | 678 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 866 762.00 | 728 062.00 | 562 007.00 | 14 866 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 712 085.00 | 568 795.00 | 599 065.00 | 1 712 085.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 830 205.00 | 283 866.00 | 144 977.00 | 1 830 205.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 187 870.00 | 74 211.00 | 123 866.00 | 1 187 870.00 |
6T Sur comptes clients | 7 727.00 | 171.00 | 836.00 | 7 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 924 306.00 | 74 382.00 | 124 702.00 | 1 924 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 466 595.00 | 927 043.00 | 868 744.00 | 5 466 595.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 358 249.00 | 269 679.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 568 795.00 | 599 065.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 810 584.00 | 2 810 584.00 | | 2 810 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 606 570.00 | 1 606 570.00 | | 1 606 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 771 805.00 | 771 805.00 | | 771 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 980 303.00 | 980 303.00 | | 980 303.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 401 309.00 | 1 401 309.00 | | 1 401 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 238 413.00 | 4 238 413.00 | | 4 238 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
VB T. V. A. | 204 280.00 | 204 280.00 | | 204 280.00 |
VC Groupe et associés | 1 257 789.00 | 1 257 789.00 | | 1 257 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 721 102.00 | 721 102.00 | | 721 102.00 |
VP Divers | 29 111.00 | 29 111.00 | | 29 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251 981.00 | 251 981.00 | | 251 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 712.00 | 241 712.00 | | 241 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228 698.00 | 228 698.00 | | 228 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 620 081.00 | 7 620 081.00 | | 7 620 081.00 |
VW T.V.A. | 11 678.00 | 11 678.00 | | 11 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 154 024.00 | 7 154 024.00 | | 7 154 024.00 |