| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 687.00 | | 39 687.00 | 39 687.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
AN Terrains | 1 468 767.00 | | 1 468 767.00 | 1 468 767.00 |
AP Constructions | 1 392 848.00 | | 1 392 848.00 | 1 392 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 149 920.00 | | 2 149 920.00 | 2 149 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 169.00 | | 215 169.00 | 215 169.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 139.00 | | 73 139.00 | 73 139.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 143 406.00 | | 1 143 406.00 | 1 143 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 218 941.00 | | 7 218 941.00 | 7 218 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 379 249.00 | | 4 379 249.00 | 4 379 249.00 |
BN En cours de production de biens | 916 353.00 | | 916 353.00 | 916 353.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 419 437.00 | | 2 419 437.00 | 2 419 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 937.00 | | 36 937.00 | 36 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 218 524.00 | | 3 218 524.00 | 3 218 524.00 |
BZ Autres créances | 3 386 757.00 | | 3 386 757.00 | 3 386 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 20 984.00 | | 20 984.00 | 20 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182 880.00 | | 182 880.00 | 182 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 561 119.00 | | 16 561 119.00 | 16 561 119.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 45.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 780 106.00 | | 23 780 106.00 | 23 780 106.00 |
CU Autres participations | 729 220.00 | | 729 220.00 | 729 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 155 000.00 | 1 155 000.00 | | 1 155 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 796 351.00 | 3 796 351.00 | | 3 796 351.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 500.00 | 115 500.00 | | 115 500.00 |
DG Autres réserves | 254 491.00 | 254 491.00 | | 254 491.00 |
DH Report à nouveau | 4 388 165.00 | 8 814 287.00 | | 4 388 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 709 366.00 | 2 883 378.00 | | 2 709 366.00 |
DK Provisions réglementées | 1 760 820.00 | 1 653 045.00 | | 1 760 820.00 |
DL TOTAL (I) | 14 179 693.00 | 18 672 052.00 | | 14 179 693.00 |
DP Provisions pour risques | 683 250.00 | 792 326.00 | | 683 250.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 151 583.00 | 1 230 439.00 | | 1 151 583.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 834 833.00 | 2 022 765.00 | | 1 834 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 899 568.00 | 1 770 864.00 | | 899 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 311 094.00 | 640 865.00 | | 311 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 462 202.00 | 3 223 227.00 | | 2 462 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 892 583.00 | 3 043 754.00 | | 2 892 583.00 |
EA Autres dettes | 759 306.00 | 901 624.00 | | 759 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 324 754.00 | 9 580 334.00 | | 7 324 754.00 |
ED (V) | 440 826.00 | 491 453.00 | | 440 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 780 106.00 | 30 766 603.00 | | 23 780 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 49 120 009.00 | |
FG Production vendue services | | | 792 552.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 49 912 561.00 | |
FM Production stockée | | | -549 385.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 371 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 632 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 374 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 171 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 171 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 322 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 708 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 438 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 739 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 781 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 257 154.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 114 407.00 | |
GE Autres charges | | | 3 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 708 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 665 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 496 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 538.00 | |
GN Différences positives de change | | | 72 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 597 106.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 182 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 175.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 78 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 311 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 977 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 040.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 267.00 | 11 001.00 | | 17 267.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 582 687.00 | 475 417.00 | | 582 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 599 954.00 | 487 458.00 | | 599 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 85 966.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 851.00 | 13 917.00 | | 2 851.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 690 462.00 | 467 236.00 | | 690 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 693 314.00 | 567 119.00 | | 693 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 360.00 | -79 661.00 | | -93 360.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 280 624.00 | 400 078.00 | | 280 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 894 313.00 | 1 297 959.00 | | 894 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 571 363.00 | 55 215 688.00 | | 51 571 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 861 997.00 | 52 332 310.00 | | 48 861 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 709 366.00 | 2 883 378.00 | | 2 709 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 071 725.00 | | 1 387 626.00 | 22 071 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 608 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 203 343.00 | 128 922.00 | 23 127 087.00 | 203 343.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 723 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 203 343.00 | 128 922.00 | 19 795 036.00 | 203 343.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 683 997.00 | | 39 965.00 | 683 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 801 309.00 | | 1 325 992.00 | 18 801 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 586 420.00 | | 21 670.00 | 2 586 420.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 203 343.00 | | | 203 343.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 524 336.00 | 781 171.00 | 126 070.00 | 14 524 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 653 392.00 | 30 853.00 | | 653 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 870 944.00 | 750 318.00 | 126 070.00 | 13 870 944.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 462 202.00 | 2 462 202.00 | | 2 462 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 676 169.00 | 1 676 169.00 | | 1 676 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 864 774.00 | 864 774.00 | | 864 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 759 306.00 | 759 306.00 | | 759 306.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 143 406.00 | 1 143 406.00 | | 1 143 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 209 202.00 | | | 3 209 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 933.00 | | | 55 933.00 |
VB T. V. A. | 309 466.00 | | | 309 466.00 |
VC Groupe et associés | 2 403 333.00 | | | 2 403 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 899 568.00 | 899 568.00 | | 899 568.00 |
VP Divers | 274 579.00 | | | 274 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319 407.00 | 319 407.00 | | 319 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392 628.00 | | | 392 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 880.00 | | | 182 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 983 177.00 | 7 983 177.00 | | 7 983 177.00 |
VW T.V.A. | 32 233.00 | 32 233.00 | | 32 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 013 660.00 | 7 013 660.00 | | 7 013 660.00 |