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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 315.00 | 589.00 | 1 726.00 | 2 315.00 |
AH Fonds commercial | 808 450.00 | | 808 450.00 | 808 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 537.00 | 51 033.00 | 28 504.00 | 79 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 643.00 | | 14 643.00 | 14 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 974.00 | 51 623.00 | 853 352.00 | 904 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 779.00 | 87 521.00 | 509 257.00 | 596 779.00 |
BZ Autres créances | 55 958.00 | | 55 958.00 | 55 958.00 |
CF Disponibilités | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 977.00 | | 12 977.00 | 12 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 875.00 | 87 521.00 | 582 353.00 | 669 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 849.00 | 139 144.00 | 1 435 705.00 | 1 574 849.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 385 306.00 | 306 527.00 | | 385 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 082.00 | 78 779.00 | | 75 082.00 |
DL TOTAL (I) | 570 389.00 | 495 306.00 | | 570 389.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 946.00 | 148 741.00 | | 29 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 768.00 | 350 000.00 | | 397 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 529.00 | 192 633.00 | | 163 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 415.00 | 168 800.00 | | 178 415.00 |
EA Autres dettes | 15 846.00 | 17 756.00 | | 15 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 812.00 | 76 996.00 | | 76 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 316.00 | 954 927.00 | | 862 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 705.00 | 1 450 234.00 | | 1 435 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 449.00 | 925 271.00 | | 644 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 082 162.00 | | 1 082 162.00 | 1 082 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 082 162.00 | | 1 082 162.00 | 1 082 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 107 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 487.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 027.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 700.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 945.00 | 33 744.00 | | 30 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 637.00 | 1 126 055.00 | | 1 107 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 555.00 | 1 047 276.00 | | 1 032 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 082.00 | 78 779.00 | | 75 082.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 659.00 | | 2 315.00 | 902 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 904 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 810 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 808 450.00 | | 2 315.00 | 808 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 537.00 | | | 79 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 673.00 | | | 14 673.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 405.00 | 6 218.00 | | 45 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 589.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 405.00 | 5 628.00 | | 45 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 54 119.00 | 58 486.00 | 25 084.00 | 54 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 119.00 | 58 486.00 | 25 084.00 | 54 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 119.00 | 61 486.00 | 25 084.00 | 54 119.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 61 487.00 | 25 084.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 529.00 | 163 529.00 | | 163 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 658.00 | 22 658.00 | | 22 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 736.00 | 46 736.00 | | 46 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 846.00 | 15 846.00 | | 15 846.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 812.00 | 76 812.00 | | 76 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 643.00 | | | 14 643.00 |
UX Autres créances clients | 596 779.00 | | | 596 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
VB T. V. A. | 27 034.00 | | | 27 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 876.00 | 12 009.00 | 17 867.00 | 29 876.00 |
VI Groupe et associés | 397 768.00 | 397 768.00 | | 397 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 485.00 | | | 118 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 811.00 | | | 12 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 977.00 | | | 12 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 356.00 | 665 713.00 | 14 643.00 | 680 356.00 |
VW T.V.A. | 102 669.00 | 102 669.00 | | 102 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 316.00 | 844 449.00 | 17 867.00 | 862 316.00 |