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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 955.00 | 12 955.00 | | 12 955.00 |
AH Fonds commercial | 808 450.00 | | 808 450.00 | 808 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 856.00 | 58 264.00 | 18 592.00 | 76 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 333.00 | | 15 333.00 | 15 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 594.00 | 71 219.00 | 842 375.00 | 913 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 840.00 | 92 849.00 | 552 991.00 | 645 840.00 |
BZ Autres créances | 33 237.00 | | 33 237.00 | 33 237.00 |
CF Disponibilités | 218 614.00 | | 218 614.00 | 218 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 591.00 | | 13 591.00 | 13 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 282.00 | 92 849.00 | 818 434.00 | 911 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 876.00 | 164 068.00 | 1 660 808.00 | 1 824 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 443 794.00 | 426 632.00 | | 443 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 482.00 | 17 162.00 | | 93 482.00 |
DL TOTAL (I) | 637 276.00 | 543 794.00 | | 637 276.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 803.00 | 56 558.00 | | 75 803.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 803.00 | 59 558.00 | | 78 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 276.00 | 54 104.00 | | 174 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 857.00 | 362 546.00 | | 213 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 942.00 | 167 146.00 | | 226 942.00 |
EA Autres dettes | 7 841.00 | 10 288.00 | | 7 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 812.00 | 58 101.00 | | 71 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 729.00 | 902 185.00 | | 944 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 808.00 | 1 505 537.00 | | 1 660 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 942.00 | 878 093.00 | | 924 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 187 624.00 | | 1 187 624.00 | 1 187 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 187 624.00 | | 1 187 624.00 | 1 187 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 297 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 631.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 803.00 | |
GE Autres charges | | | 11 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 160 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 481.00 | 18.00 | | 6 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 481.00 | 18.00 | | 6 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 481.00 | -18.00 | | -6 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 715.00 | | | 33 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 297 256.00 | 1 230 651.00 | | 1 297 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203 774.00 | 1 213 489.00 | | 1 203 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 482.00 | 17 162.00 | | 93 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 303.00 | | 12 025.00 | 925 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 734.00 | 913 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 315.00 | 821 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 419.00 | 76 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 823 720.00 | | | 823 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 577.00 | | 11 698.00 | 86 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 006.00 | | 327.00 | 15 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 863.00 | 12 091.00 | 23 734.00 | 82 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 154.00 | 2 116.00 | 2 315.00 | 13 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 708.00 | 9 975.00 | 21 419.00 | 69 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 558.00 | 78 803.00 | 59 558.00 | 59 558.00 |
6T Sur comptes clients | 99 617.00 | 38 631.00 | 45 399.00 | 99 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 617.00 | 38 631.00 | 45 399.00 | 99 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 175.00 | 117 434.00 | 104 957.00 | 159 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 434.00 | 104 957.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 857.00 | 213 857.00 | | 213 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 800.00 | 26 800.00 | | 26 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 518.00 | 31 518.00 | | 31 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 715.00 | 33 715.00 | | 33 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 812.00 | 71 812.00 | | 71 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 333.00 | | 15 333.00 | 15 333.00 |
UX Autres créances clients | 645 840.00 | 645 840.00 | | 645 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VB T. V. A. | 30 269.00 | 30 269.00 | | 30 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 092.00 | 154 305.00 | 19 787.00 | 174 092.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 673.00 | | | 24 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 284.00 | 11 284.00 | | 11 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 591.00 | 13 591.00 | | 13 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 001.00 | 692 668.00 | 15 333.00 | 708 001.00 |
VW T.V.A. | 123 626.00 | 123 626.00 | | 123 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 729.00 | 924 942.00 | 19 787.00 | 944 729.00 |