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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 270.00 | 8 654.00 | 6 616.00 | 15 270.00 |
AH Fonds commercial | 808 450.00 | | 808 450.00 | 808 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 408.00 | 61 933.00 | 23 475.00 | 85 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 731.00 | | 14 731.00 | 14 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 889.00 | 70 586.00 | 853 302.00 | 923 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 601.00 | 87 581.00 | 553 021.00 | 640 601.00 |
BZ Autres créances | 102 713.00 | | 102 713.00 | 102 713.00 |
CF Disponibilités | 14 387.00 | | 14 387.00 | 14 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 377.00 | | 14 377.00 | 14 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 078.00 | 87 581.00 | 684 498.00 | 772 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 967.00 | 158 167.00 | 1 537 800.00 | 1 695 967.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 100 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 423 361.00 | 460 389.00 | | 423 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 271.00 | 17 084.00 | | 3 271.00 |
DL TOTAL (I) | 526 632.00 | 587 472.00 | | 526 632.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 3 000.00 | | 6 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 83 753.00 | 66 320.00 | | 83 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 753.00 | 69 320.00 | | 89 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 858.00 | 43 076.00 | | 78 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 906.00 | 275 788.00 | | 253 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 471.00 | 235 590.00 | | 335 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 004.00 | 175 148.00 | | 181 004.00 |
EA Autres dettes | 7 093.00 | 9 813.00 | | 7 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 083.00 | 66 693.00 | | 65 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 415.00 | 806 108.00 | | 921 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 800.00 | 1 462 900.00 | | 1 537 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 650.00 | 782 395.00 | | 872 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 037 306.00 | | 1 037 306.00 | 1 037 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 037 306.00 | | 1 037 306.00 | 1 037 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 159 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 069.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 753.00 | |
GE Autres charges | | | 4 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 261 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 662.00 | 2 102.00 | | 16 662.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 269 076.00 | 1 100 245.00 | | 1 269 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 265 806.00 | 1 083 162.00 | | 1 265 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 271.00 | 17 084.00 | | 3 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 889.00 | | | 923 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 923 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 823 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 823 720.00 | | | 823 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 408.00 | | | 85 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 761.00 | | | 14 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 931.00 | 12 655.00 | | 57 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 564.00 | 5 090.00 | | 3 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 367.00 | 7 565.00 | | 54 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 320.00 | 86 753.00 | 66 320.00 | 69 320.00 |
6T Sur comptes clients | 68 175.00 | 58 069.00 | 38 663.00 | 68 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 175.00 | 58 069.00 | 38 663.00 | 68 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 495.00 | 144 822.00 | 104 983.00 | 137 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144 822.00 | 104 983.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 471.00 | 335 471.00 | | 335 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 089.00 | 24 089.00 | | 24 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 662.00 | 33 662.00 | | 33 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 083.00 | 65 083.00 | | 65 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 731.00 | | 14 731.00 | 14 731.00 |
UX Autres créances clients | 639 965.00 | 639 965.00 | | 639 965.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VB T. V. A. | 55 587.00 | 55 587.00 | | 55 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 776.00 | 30 011.00 | 48 765.00 | 78 776.00 |
VI Groupe et associés | 253 906.00 | 253 906.00 | | 253 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 175.00 | | | 28 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 450.00 | 16 450.00 | | 16 450.00 |
VP Divers | 12 708.00 | 12 708.00 | | 12 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 377.00 | 14 377.00 | | 14 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 786.00 | 757 055.00 | 14 731.00 | 771 786.00 |
VW T.V.A. | 115 602.00 | 115 602.00 | | 115 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 779.00 | 872 014.00 | 48 765.00 | 920 779.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |