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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 955.00 | 12 955.00 | | 12 955.00 |
AH Fonds commercial | 808 450.00 | | 808 450.00 | 808 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 650.00 | 68 854.00 | 9 796.00 | 78 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 555.00 | | 15 555.00 | 15 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 610.00 | 81 809.00 | 833 801.00 | 915 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 817 479.00 | 104 984.00 | 712 495.00 | 817 479.00 |
BZ Autres créances | 26 112.00 | | 26 112.00 | 26 112.00 |
CF Disponibilités | 73 094.00 | | 73 094.00 | 73 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 797.00 | | 19 797.00 | 19 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 482.00 | 104 984.00 | 831 498.00 | 936 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 091.00 | 186 792.00 | 1 665 299.00 | 1 852 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 537 276.00 | 443 794.00 | | 537 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 579.00 | 93 482.00 | | 93 579.00 |
DL TOTAL (I) | 730 854.00 | 637 276.00 | | 730 854.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 3 000.00 | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 960.00 | 75 803.00 | | 52 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 960.00 | 78 803.00 | | 57 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 768.00 | 174 276.00 | | 157 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 595.00 | 213 857.00 | | 145 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 543.00 | 226 942.00 | | 215 543.00 |
EA Autres dettes | 5 959.00 | 7 841.00 | | 5 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 620.00 | 71 812.00 | | 101 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 485.00 | 944 729.00 | | 876 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 299.00 | 1 660 808.00 | | 1 665 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 648.00 | 924 942.00 | | 732 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 209 676.00 | | 1 209 676.00 | 1 209 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 209 676.00 | | 1 209 676.00 | 1 209 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 324 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 699.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 960.00 | |
GE Autres charges | | | 8 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 190 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 481.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 481.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 481.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 391.00 | 33 715.00 | | 36 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 324 247.00 | 1 297 256.00 | | 1 324 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230 668.00 | 1 203 774.00 | | 1 230 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 579.00 | 93 482.00 | | 93 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 594.00 | | 2 016.00 | 913 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 915 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 821 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 821 405.00 | | | 821 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 856.00 | | 1 794.00 | 76 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 333.00 | | 222.00 | 15 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 219.00 | 10 589.00 | | 71 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 955.00 | | | 12 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 264.00 | 10 589.00 | | 58 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 803.00 | 57 960.00 | 78 803.00 | 78 803.00 |
6T Sur comptes clients | 92 849.00 | 41 699.00 | 29 564.00 | 92 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 849.00 | 41 699.00 | 29 564.00 | 92 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 652.00 | 99 659.00 | 108 367.00 | 171 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 659.00 | 108 367.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 595.00 | 145 595.00 | | 145 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 367.00 | 23 367.00 | | 23 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 304.00 | 29 304.00 | | 29 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 679.00 | 9 679.00 | | 9 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 620.00 | 101 620.00 | | 101 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 555.00 | | 15 555.00 | 15 555.00 |
UX Autres créances clients | 817 479.00 | 817 479.00 | | 817 479.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VB T. V. A. | 23 472.00 | 23 472.00 | | 23 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 578.00 | 13 741.00 | 143 837.00 | 157 578.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 787.00 | | | 19 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 797.00 | 19 797.00 | | 19 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 943.00 | 863 388.00 | 15 555.00 | 878 943.00 |
VW T.V.A. | 147 933.00 | 147 933.00 | | 147 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 485.00 | 732 648.00 | 143 837.00 | 876 485.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |