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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 270.00 | 13 154.00 | 2 116.00 | 15 270.00 |
AH Fonds commercial | 808 450.00 | | 808 450.00 | 808 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 577.00 | 69 708.00 | 16 868.00 | 86 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 006.00 | | 15 006.00 | 15 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 303.00 | 82 863.00 | 842 440.00 | 925 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 348.00 | 99 617.00 | 547 732.00 | 647 348.00 |
BZ Autres créances | 101 839.00 | | 101 839.00 | 101 839.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 13 527.00 | | 13 527.00 | 13 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 714.00 | 99 617.00 | 663 097.00 | 762 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 016.00 | 182 479.00 | 1 505 537.00 | 1 688 016.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 426 632.00 | 423 361.00 | | 426 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 162.00 | 3 271.00 | | 17 162.00 |
DL TOTAL (I) | 543 794.00 | 526 632.00 | | 543 794.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 6 000.00 | | 3 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 558.00 | 83 753.00 | | 56 558.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 558.00 | 89 753.00 | | 59 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 104.00 | 78 858.00 | | 54 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | 253 906.00 | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 546.00 | 335 471.00 | | 362 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 146.00 | 181 004.00 | | 167 146.00 |
EA Autres dettes | 10 288.00 | 7 093.00 | | 10 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 101.00 | 65 083.00 | | 58 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 185.00 | 921 415.00 | | 902 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 537.00 | 1 537 800.00 | | 1 505 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 093.00 | 872 650.00 | | 878 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 105 994.00 | | 1 105 994.00 | 1 105 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 105 994.00 | | 1 105 994.00 | 1 105 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 230 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 582.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 558.00 | |
GE Autres charges | | | 14 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 209 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 182.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 111.00 | 16 662.00 | | 12 111.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 110 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 110 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | 110 000.00 | | -18.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 230 651.00 | 1 269 076.00 | | 1 230 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 213 489.00 | 1 265 806.00 | | 1 213 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 162.00 | 3 271.00 | | 17 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 923 889.00 | 1 444.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 15 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 925 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 823 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 823 720.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 408.00 | 1 169.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 14 761.00 | 275.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 586.00 | 12 276.00 | | 70 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 654.00 | 4 501.00 | | 8 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 933.00 | 7 776.00 | | 61 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 753.00 | 56 558.00 | 86 753.00 | 89 753.00 |
6T Sur comptes clients | 87 581.00 | 34 582.00 | 22 546.00 | 87 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 581.00 | 34 582.00 | 22 546.00 | 87 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 334.00 | 91 140.00 | 109 299.00 | 177 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 140.00 | 109 299.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 546.00 | 362 546.00 | | 362 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 871.00 | 14 871.00 | | 14 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 283.00 | 26 283.00 | | 26 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 288.00 | 10 288.00 | | 10 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 101.00 | 58 101.00 | | 58 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 006.00 | | 15 006.00 | 15 006.00 |
UX Autres créances clients | 647 348.00 | 647 348.00 | | 647 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VB T. V. A. | 62 678.00 | 62 678.00 | | 62 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 765.00 | 24 673.00 | 24 092.00 | 48 765.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 011.00 | | | 30 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 225.00 | 20 225.00 | | 20 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 036.00 | 15 036.00 | | 15 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 527.00 | 13 527.00 | | 13 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 720.00 | 762 714.00 | 15 006.00 | 777 720.00 |
VW T.V.A. | 116 441.00 | 116 441.00 | | 116 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 185.00 | 878 093.00 | 24 092.00 | 902 185.00 |