| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 252 041.00 | 40 948.00 | 211 093.00 | 252 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 199.00 | 230 047.00 | 245 151.00 | 475 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 597.00 | 23 949.00 | 47 648.00 | 71 597.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 798 838.00 | 294 945.00 | 503 893.00 | 798 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 209.00 | | 62 209.00 | 62 209.00 |
BT Marchandises | 13 225.00 | | 13 225.00 | 13 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 332.00 | | 270 332.00 | 270 332.00 |
BZ Autres créances | 46 608.00 | | 46 608.00 | 46 608.00 |
CF Disponibilités | 56 894.00 | | 56 894.00 | 56 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 426.00 | | 450 426.00 | 450 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 265.00 | 294 945.00 | 954 320.00 | 1 249 265.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 15 323.00 | 15 323.00 | | 15 323.00 |
DH Report à nouveau | 3 085.00 | -54 624.00 | | 3 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 998.00 | 57 710.00 | | 53 998.00 |
DJ Subventions d’investissement | 79 399.00 | 87 559.00 | | 79 399.00 |
DL TOTAL (I) | 160 606.00 | 114 768.00 | | 160 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 238.00 | 313 819.00 | | 395 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420.00 | 41 973.00 | | 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 776.00 | 334 231.00 | | 350 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 750.00 | 59 808.00 | | 41 750.00 |
EA Autres dettes | 171.00 | 10 846.00 | | 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 713.00 | 766 035.00 | | 793 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 320.00 | 880 804.00 | | 954 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 370.00 | 224 578.00 | | 279 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 671.00 | | | 21 671.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 498 482.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 505 395.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 508 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 693 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 457 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 287.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 848.00 | 563.00 | | 3 848.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 494.00 | 8 161.00 | | 11 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 342.00 | 8 724.00 | | 15 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 120.00 | 31.00 | | 1 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 221.00 | 8 693.00 | | 14 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 526 092.00 | 1 851 715.00 | | 2 526 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 472 094.00 | 1 794 005.00 | | 2 472 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 998.00 | 57 710.00 | | 53 998.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 485.00 | | 142 305.00 | 675 485.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 500.00 | 10 452.00 | 798 839.00 | 8 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 500.00 | 10 452.00 | 798 839.00 | 8 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 485.00 | | 142 305.00 | 675 485.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 112.00 | 56 285.00 | 10 452.00 | 249 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 112.00 | 56 285.00 | 10 452.00 | 249 112.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 777.00 | 350 777.00 | | 350 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 021.00 | 9 021.00 | | 9 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 068.00 | 17 068.00 | | 17 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
UX Autres créances clients | 270 333.00 | | | 270 333.00 |
VB T. V. A. | 45 257.00 | | | 45 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 239.00 | 115 869.00 | 181 448.00 | 395 239.00 |
VI Groupe et associés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 892.00 | | | 96 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 960.00 | | | 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 661.00 | 15 661.00 | | 15 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392.00 | | | 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 098.00 | 318 098.00 | | 318 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 359.00 | 508 989.00 | 181 448.00 | 788 359.00 |