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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 760.00 | 3 294.00 | 11 466.00 | 14 760.00 |
AP Constructions | 323 328.00 | 117 737.00 | 205 592.00 | 323 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 130 895.00 | 645 063.00 | 485 831.00 | 1 130 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 083.00 | 80 046.00 | 80 038.00 | 160 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 629 066.00 | 846 139.00 | 782 927.00 | 1 629 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 776.00 | | 50 776.00 | 50 776.00 |
BT Marchandises | 24 440.00 | | 24 440.00 | 24 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 771 810.00 | 7 839.00 | 763 970.00 | 771 810.00 |
BZ Autres créances | 88 035.00 | | 88 035.00 | 88 035.00 |
CF Disponibilités | 7 981.00 | | 7 981.00 | 7 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 089.00 | | 21 089.00 | 21 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 130.00 | 7 839.00 | 956 290.00 | 964 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 593 196.00 | 853 978.00 | 1 739 218.00 | 2 593 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 305 123.00 | 239 937.00 | | 305 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 443.00 | 65 186.00 | | 60 443.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 144.00 | 35 232.00 | | 29 144.00 |
DL TOTAL (I) | 403 510.00 | 349 155.00 | | 403 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 561.00 | 702 988.00 | | 608 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 645.00 | 17 935.00 | | 35 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 483.00 | 700.00 | | 11 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 016.00 | 546 756.00 | | 554 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 760.00 | 96 916.00 | | 117 760.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 580.00 | | |
EA Autres dettes | 8 243.00 | 2.00 | | 8 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 335 708.00 | 1 383 877.00 | | 1 335 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 739 218.00 | 1 733 032.00 | | 1 739 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 780.00 | 841 453.00 | | 926 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 625.00 | 2 355.00 | | 47 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 482 946.00 | | 205 230.00 | 1 482 946.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 110.00 | 1 629 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 110.00 | 1 614 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 482 946.00 | | 190 470.00 | 1 482 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 868.00 | 209 887.00 | 3 616.00 | 639 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 294.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639 868.00 | 206 594.00 | 3 616.00 | 639 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 839.00 | | | 7 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 839.00 | | | 7 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 839.00 | | | 7 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 016.00 | 554 016.00 | | 554 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 830.00 | 52 830.00 | | 52 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 280.00 | 29 280.00 | | 29 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
UX Autres créances clients | 763 459.00 | 763 459.00 | | 763 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
VB T. V. A. | 67 336.00 | 67 336.00 | | 67 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 561.00 | 211 117.00 | 397 444.00 | 608 561.00 |
VI Groupe et associés | 35 645.00 | 35 645.00 | | 35 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 930.00 | | | 18 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 552.00 | | | 158 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 241.00 | 20 241.00 | | 20 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 834.00 | 18 834.00 | | 18 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 089.00 | 21 089.00 | | 21 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 933.00 | 880 933.00 | | 880 933.00 |
VW T.V.A. | 16 815.00 | 16 815.00 | | 16 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 324 224.00 | 926 780.00 | 397 444.00 | 1 324 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 093.00 | | | 8 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 934.00 | | | 32 934.00 |
ST Autres comptes | 587 074.00 | | | 587 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 365.00 | | | 82 365.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 156 194.00 | | | 156 194.00 |
YT Sous‐traitance | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 533.00 | | | 13 533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 261 800.00 | | | 261 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 361 381.00 | | | 361 381.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 705 597.00 | | | 705 597.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |