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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 760.00 | 8 214.00 | 6 546.00 | 14 760.00 |
AP Constructions | 321 828.00 | 134 476.00 | 187 353.00 | 321 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 128 366.00 | 825 246.00 | 303 120.00 | 1 128 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 069.00 | 95 526.00 | 83 543.00 | 179 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 644 023.00 | 1 063 461.00 | 580 562.00 | 1 644 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 746.00 | | 52 746.00 | 52 746.00 |
BT Marchandises | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 407.00 | 7 839.00 | 679 568.00 | 687 407.00 |
BZ Autres créances | 83 410.00 | | 83 410.00 | 83 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 238.00 | | 50 238.00 | 50 238.00 |
CF Disponibilités | 49 896.00 | | 49 896.00 | 49 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 345.00 | | 8 345.00 | 8 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 042.00 | 7 839.00 | 953 203.00 | 961 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 605 066.00 | 1 071 301.00 | 1 533 765.00 | 2 605 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 365 566.00 | | | 365 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 983.00 | | | 13 983.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 056.00 | | | 23 056.00 |
DL TOTAL (I) | 411 405.00 | | | 411 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 425.00 | | | 457 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 448.00 | | | 9 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 611.00 | | | 564 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 914.00 | | | 82 914.00 |
EA Autres dettes | 989.00 | | | 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 359.00 | | | 1 122 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 765.00 | | | 1 533 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 361.00 | | | 824 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 629 066.00 | | 23 931.00 | 1 629 066.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 974.00 | 1 644 023.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 974.00 | 1 629 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 760.00 | | | 14 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 614 306.00 | | 23 931.00 | 1 614 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 846 139.00 | 222 962.00 | 5 640.00 | 846 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 294.00 | 4 920.00 | | 3 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842 845.00 | 218 042.00 | 5 640.00 | 842 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 839.00 | | | 7 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 839.00 | | | 7 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 839.00 | | | 7 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 611.00 | 564 611.00 | | 564 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 451.00 | 38 451.00 | | 38 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 337.00 | 24 337.00 | | 24 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
UX Autres créances clients | 679 057.00 | 679 057.00 | | 679 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
VB T. V. A. | 54 602.00 | 54 602.00 | | 54 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 425.00 | 168 875.00 | 279 337.00 | 457 425.00 |
VI Groupe et associés | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 818.00 | | | 67 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 269.00 | | | 171 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 220.00 | 25 220.00 | | 25 220.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 554.00 | 16 554.00 | | 16 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 162.00 | 779 162.00 | | 779 162.00 |
VW T.V.A. | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 911.00 | 824 361.00 | 279 337.00 | 1 112 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 761.00 | | | 7 761.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 327.00 | | | 25 327.00 |
ST Autres comptes | 701 201.00 | | | 701 201.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 226.00 | | | 77 226.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 114 929.00 | | | 114 929.00 |
YT Sous‐traitance | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
YW Taxe professionnelle | -656.00 | | | -656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 269 905.00 | | | 269 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 386 176.00 | | | 386 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 809 306.00 | | | 809 306.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |