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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 269 213.00 | 54 083.00 | 215 130.00 | 269 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 814 874.00 | 271 470.00 | 543 404.00 | 814 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 478.00 | 32 115.00 | 50 363.00 | 82 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 566.00 | 357 668.00 | 808 897.00 | 1 166 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 662.00 | | 14 662.00 | 14 662.00 |
BT Marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 351.00 | 1 090.00 | 575 262.00 | 576 351.00 |
BZ Autres créances | 98 229.00 | | 98 229.00 | 98 229.00 |
CF Disponibilités | 61 693.00 | | 61 693.00 | 61 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 135.00 | 1 090.00 | 754 046.00 | 755 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 701.00 | 358 758.00 | 1 562 943.00 | 1 921 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 15 323.00 | | | 15 323.00 |
DH Report à nouveau | 57 084.00 | | | 57 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 989.00 | | | 53 989.00 |
DJ Subventions d’investissement | 71 239.00 | | | 71 239.00 |
DL TOTAL (I) | 206 435.00 | | | 206 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 212.00 | | | 535 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 193.00 | | | 564 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 751.00 | | | 75 751.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 102.00 | | | 172 102.00 |
EA Autres dettes | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 356 508.00 | | | 1 356 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 943.00 | | | 1 562 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 193.00 | | | 905 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 821 194.00 | | 2 821 194.00 | 2 821 194.00 |
FD Production vendue biens | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
FG Production vendue services | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 827 363.00 | | 2 827 363.00 | 2 827 363.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 830 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 832 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 090.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 773 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 161.00 | | | 10 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 919.00 | | | 15 919.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 847 248.00 | | | 2 847 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 793 259.00 | | | 2 793 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 989.00 | | | 53 989.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 431.00 | | | 23 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 839.00 | | 377 477.00 | 798 839.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 751.00 | 1 166 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 751.00 | 1 166 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 839.00 | | 377 477.00 | 798 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 945.00 | 67 415.00 | 4 692.00 | 294 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 945.00 | 67 415.00 | 4 692.00 | 294 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 090.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 090.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 090.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 090.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 193.00 | 564 193.00 | | 564 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 710.00 | 30 710.00 | | 30 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 673.00 | 30 673.00 | | 30 673.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 102.00 | 172 102.00 | | 172 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
UX Autres créances clients | 575 174.00 | | | 575 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
VB T. V. A. | 86 272.00 | | | 86 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 212.00 | 89 723.00 | 310 679.00 | 535 212.00 |
VI Groupe et associés | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 288 575.00 | | | 288 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 580.00 | | | 148 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 367.00 | 14 367.00 | | 14 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 780.00 | 675 780.00 | | 675 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350 682.00 | 905 193.00 | 310 679.00 | 1 350 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 436.00 | | | 12 436.00 |
ST Autres comptes | 310 938.00 | | | 310 938.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 255.00 | | | 34 255.00 |
YT Sous‐traitance | 22 855.00 | | | 22 855.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 224.00 | | | 11 224.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 970.00 | | | 154 970.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 198 464.00 | | | 198 464.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 349 194.00 | | | 349 194.00 |