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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 323 328.00 | 100 660.00 | 222 668.00 | 323 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 023 902.00 | 473 971.00 | 549 931.00 | 1 023 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 716.00 | 65 237.00 | 70 479.00 | 135 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 482 946.00 | 639 868.00 | 843 078.00 | 1 482 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 382.00 | | 54 382.00 | 54 382.00 |
BT Marchandises | 8 817.00 | | 8 817.00 | 8 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 396.00 | 7 839.00 | 633 557.00 | 641 396.00 |
BZ Autres créances | 70 559.00 | | 70 559.00 | 70 559.00 |
CF Disponibilités | 105 359.00 | | 105 359.00 | 105 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 279.00 | | 17 279.00 | 17 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 792.00 | 7 839.00 | 889 953.00 | 897 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 380 739.00 | 647 707.00 | 1 733 032.00 | 2 380 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 239 937.00 | 180 663.00 | | 239 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 186.00 | 59 272.00 | | 65 186.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 232.00 | 41 319.00 | | 35 232.00 |
DL TOTAL (I) | 349 155.00 | 290 056.00 | | 349 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 988.00 | 636 966.00 | | 702 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 935.00 | 2 519.00 | | 17 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700.00 | 6 055.00 | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 756.00 | 602 947.00 | | 546 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 916.00 | 67 050.00 | | 96 916.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 580.00 | 18 580.00 | | 18 580.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 1 972.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 383 877.00 | 1 336 092.00 | | 1 383 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 032.00 | 1 626 148.00 | | 1 733 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 453.00 | 838 334.00 | | 841 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 355.00 | 23 714.00 | | 2 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 569 866.00 | | 4 569 866.00 | 4 569 866.00 |
FD Production vendue biens | 21 719.00 | | 21 719.00 | 21 719.00 |
FG Production vendue services | 6 248.00 | | 6 248.00 | 6 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 597 834.00 | | 4 597 834.00 | 4 597 834.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 608 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 973 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 773 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 189.00 | |
GE Autres charges | | | 2 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 565 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 576.00 | 3 874.00 | | 16 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 921.00 | 58 388.00 | | 18 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 497.00 | 62 262.00 | | 35 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 246.00 | 56 596.00 | | 10 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 246.00 | 56 626.00 | | 10 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 252.00 | 5 636.00 | | 25 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 050.00 | 2 911.00 | | -3 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 644 647.00 | 4 597 816.00 | | 4 644 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 579 461.00 | 4 538 544.00 | | 4 579 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 186.00 | 59 273.00 | | 65 186.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 622.00 | | | 42 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 246 021.00 | | 281 492.00 | 1 246 021.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 567.00 | 1 482 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 567.00 | 1 482 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 246 021.00 | | 281 492.00 | 1 246 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 000.00 | 170 189.00 | 34 322.00 | 504 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 000.00 | 170 189.00 | 34 322.00 | 504 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 929.00 | | 1 090.00 | 8 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 929.00 | | 1 090.00 | 8 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 929.00 | | 1 090.00 | 8 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 090.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 756.00 | 546 756.00 | | 546 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 306.00 | 48 306.00 | | 48 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 027.00 | 30 027.00 | | 30 027.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 580.00 | 18 580.00 | | 18 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UX Autres créances clients | 633 045.00 | 633 045.00 | | 633 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
VB T. V. A. | 57 324.00 | 57 324.00 | | 57 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 702 988.00 | 161 264.00 | 521 765.00 | 702 988.00 |
VI Groupe et associés | 17 935.00 | 17 935.00 | | 17 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 214 976.00 | | | 214 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 596.00 | | | 127 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 235.00 | 13 235.00 | | 13 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 362.00 | 18 362.00 | | 18 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 279.00 | 17 279.00 | | 17 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 234.00 | 729 234.00 | | 729 234.00 |
VW T.V.A. | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 177.00 | 841 453.00 | 521 765.00 | 1 383 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 927.00 | | | 14 927.00 |
ST Autres comptes | 575 432.00 | | | 575 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 121.00 | | | 120 121.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 159 189.00 | | | 159 189.00 |
YT Sous‐traitance | 63 188.00 | | | 63 188.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 547.00 | | | 14 547.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 401.00 | | | 25 401.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 331.00 | | | 38 331.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 773 669.00 | | | 773 669.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |