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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 692.00 | 73 016.00 | 46 675.00 | 119 692.00 |
040 Immobilisations financières | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 061.00 | 73 016.00 | 54 044.00 | 127 061.00 |
060 Stock marchandises | 46 696.00 | | 46 696.00 | 46 696.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
072 Créances – Autres | 90 996.00 | | 90 996.00 | 90 996.00 |
084 Disponibilités | 55 403.00 | | 55 403.00 | 55 403.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 214 673.00 | | 214 673.00 | 214 673.00 |
110 Total général Actif | 341 734.00 | 73 016.00 | 268 717.00 | 341 734.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 192.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 411.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 902.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 532.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 628.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 662.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 654.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 815.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 717.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 309.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 584.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 704 896.00 | | | 704 896.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 712 005.00 | 616 420.00 | | 712 005.00 |
230 Autres produits | 366.00 | 5 989.00 | | 366.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 712 371.00 | 622 410.00 | | 712 371.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 432 468.00 | 368 790.00 | | 432 468.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 844.00 | -2 287.00 | | 5 844.00 |
242 Autres charges externes. | 80 888.00 | 73 883.00 | | 80 888.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 600.00 | | | 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 181.00 | 5 083.00 | | 4 181.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 209.00 | 100 793.00 | | 95 209.00 |
252 Charges sociales | 34 091.00 | 37 765.00 | | 34 091.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 280.00 | 18 942.00 | | 19 280.00 |
262 Autres charges | 1 032.00 | 6 062.00 | | 1 032.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 672 994.00 | 609 031.00 | | 672 994.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 378.00 | 13 378.00 | | 39 378.00 |
280 Produits financiers | 78.00 | 4.00 | | 78.00 |
290 Produits exceptionnels | 300.00 | | | 300.00 |
294 Charges financières | 2 271.00 | 2 504.00 | | 2 271.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 073.00 | 1 162.00 | | 5 073.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 411.00 | 9 715.00 | | 32 411.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 531.00 | | | 14 531.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 734.00 | | | 734.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 34.00 | | | 34.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 342.00 | | | 110 342.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 309.00 | | | 19 309.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 300.00 | | | 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 300.00 | | | 300.00 |