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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 214.00 | 87 440.00 | 58 775.00 | 146 214.00 |
040 Immobilisations financières | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 606.00 | 87 440.00 | 66 166.00 | 153 606.00 |
060 Stock marchandises | 68 746.00 | | 68 746.00 | 68 746.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 997.00 | | 20 997.00 | 20 997.00 |
072 Créances – Autres | 135 817.00 | | 135 817.00 | 135 817.00 |
084 Disponibilités | 65 825.00 | | 65 825.00 | 65 825.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 472.00 | | 11 472.00 | 11 472.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 302 857.00 | | 302 857.00 | 302 857.00 |
110 Total général Actif | 456 462.00 | 87 440.00 | 369 023.00 | 456 462.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 850.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 003.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 153.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 910.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 128 485.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 728.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 475.00 | |
176 Total des dettes | | | 267 869.00 | |
180 Total général Passif | | | 369 023.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 427.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 714.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 568.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 44 677.00 | | | 44 677.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 151.00 | | | 151.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 523.00 | | | 136 523.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 427.00 | | | 52 427.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 35 377.00 | | | 35 377.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 151.00 | | | 151.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 164 491.00 | | | 164 491.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 124 857.00 | | | 124 857.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |