| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 312.00 | 108 373.00 | 20 940.00 | 129 312.00 |
040 Immobilisations financières | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 523.00 | 108 373.00 | 28 150.00 | 136 523.00 |
060 Stock marchandises | 74 152.00 | | 74 152.00 | 74 152.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 654.00 | | 25 654.00 | 25 654.00 |
072 Créances – Autres | 145 010.00 | | 145 010.00 | 145 010.00 |
084 Disponibilités | 54 343.00 | | 54 343.00 | 54 343.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 929.00 | | 7 929.00 | 7 929.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 307 088.00 | | 307 088.00 | 307 088.00 |
110 Total général Actif | 443 611.00 | 108 373.00 | 335 238.00 | 443 611.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 321.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 529.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 150.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 218.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 118 903.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 278.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 967.00 | |
176 Total des dettes | | | 239 088.00 | |
180 Total général Passif | | | 335 238.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 723.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 355.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 692.00 | | | 692.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 171.00 | | | 171.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 971.00 | | | 136 971.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 723.00 | | | 723.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 161 780.00 | | | 161 780.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 122 751.00 | | | 122 751.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |