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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 620.00 | 91 275.00 | 38 345.00 | 129 620.00 |
040 Immobilisations financières | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 972.00 | 91 275.00 | 45 696.00 | 136 972.00 |
060 Stock marchandises | 57 876.00 | | 57 876.00 | 57 876.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 115.00 | | 14 115.00 | 14 115.00 |
072 Créances – Autres | 119 194.00 | | 119 194.00 | 119 194.00 |
084 Disponibilités | 95 145.00 | | 95 145.00 | 95 145.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 287 970.00 | | 287 970.00 | 287 970.00 |
110 Total général Actif | 424 942.00 | 91 275.00 | 333 666.00 | 424 942.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 603.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 719.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 621.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 876.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 106 684.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 047.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 485.00 | |
176 Total des dettes | | | 264 045.00 | |
180 Total général Passif | | | 333 666.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 060.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 752.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 176.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 796 559.00 | 712 005.00 | | 796 559.00 |
230 Autres produits | 127.00 | 366.00 | | 127.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 796 686.00 | 712 371.00 | | 796 686.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 502 148.00 | 432 468.00 | | 502 148.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 180.00 | 5 844.00 | | -11 180.00 |
242 Autres charges externes. | 93 079.00 | 80 888.00 | | 93 079.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 604.00 | | | 604.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 403.00 | 4 181.00 | | 6 403.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 396.00 | 95 209.00 | | 124 396.00 |
252 Charges sociales | 43 365.00 | | | 43 365.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 634.00 | 19 280.00 | | 20 634.00 |
262 Autres charges | 888.00 | 1 032.00 | | 888.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 779 731.00 | 672 994.00 | | 779 731.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 955.00 | 39 378.00 | | 16 955.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | 78.00 | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 752.00 | | | 752.00 |
294 Charges financières | 1 680.00 | 2 271.00 | | 1 680.00 |
300 Charges exceptionnelles | 756.00 | | | 756.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 562.00 | 5 073.00 | | 1 562.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 719.00 | 32 411.00 | | 13 719.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 164.00 | | | 9 164.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 061.00 | | | 127 061.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 060.00 | | | 13 060.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5.00 | | | -5.00 |