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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 024.00 | 30 055.00 | 1 969.00 | 32 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 251.00 | 63 390.00 | 21 861.00 | 85 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 753.00 | 93 445.00 | 31 308.00 | 124 753.00 |
BT Marchandises | 53 593.00 | | 53 593.00 | 53 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 052.00 | | 13 052.00 | 13 052.00 |
BZ Autres créances | 131 029.00 | | 131 029.00 | 131 029.00 |
CF Disponibilités | 169 246.00 | | 169 246.00 | 169 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 123.00 | | 7 123.00 | 7 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 654.00 | | 374 654.00 | 374 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 407.00 | 93 445.00 | 405 962.00 | 499 407.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 61 944.00 | 59 854.00 | | 61 944.00 |
DH Report à nouveau | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 921.00 | 2 091.00 | | 62 921.00 |
DL TOTAL (I) | 138 165.00 | 75 244.00 | | 138 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 363.00 | 72 304.00 | | 122 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630.00 | 13 433.00 | | 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 850.00 | 75 983.00 | | 33 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 174.00 | 30 887.00 | | 24 174.00 |
EA Autres dettes | 86 779.00 | 81 001.00 | | 86 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 797.00 | 273 609.00 | | 267 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 962.00 | 348 853.00 | | 405 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 580.00 | 235 074.00 | | 159 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 708.00 | | 1 687.00 | 156 708.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 070.00 | | | 17 070.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 267.00 | | 1 651.00 | 149 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 441.00 | | 37.00 | 3 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 608.00 | 17 070.00 | 21 233.00 | 97 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 608.00 | 17 070.00 | 21 233.00 | 97 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 850.00 | 33 850.00 | | 33 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 779.00 | 86 779.00 | | 86 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 318.00 | 37.00 | 3 281.00 | 3 318.00 |
UX Autres créances clients | 13 052.00 | 13 052.00 | | 13 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VB T. V. A. | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 338.00 | 14 121.00 | 106 949.00 | 122 338.00 |
VI Groupe et associés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 628.00 | 127 628.00 | | 127 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 522.00 | 151 241.00 | 3 281.00 | 154 522.00 |
VW T.V.A. | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 797.00 | 159 580.00 | 106 949.00 | 267 797.00 |