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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 275.00 | | 51 275.00 | 51 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 125.00 | | 1 106 125.00 | 1 106 125.00 |
BZ Autres créances | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
CF Disponibilités | 568 021.00 | | 568 021.00 | 568 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 747.00 | | 569 747.00 | 569 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 872.00 | | 1 675 872.00 | 1 675 872.00 |
CU Autres participations | 1 054 850.00 | | 1 054 850.00 | 1 054 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 488.00 | 12 192.00 | | 18 488.00 |
DG Autres réserves | 438 759.00 | 379 127.00 | | 438 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 754.00 | 125 928.00 | | 123 754.00 |
DL TOTAL (I) | 1 181 002.00 | 1 117 247.00 | | 1 181 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 990.00 | 142 398.00 | | 457 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 572.00 | 18 869.00 | | 19 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 608.00 | 1 578.00 | | 1 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 701.00 | 13 998.00 | | 15 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 870.00 | 176 843.00 | | 494 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 872.00 | 1 294 090.00 | | 1 675 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 224.00 | 96 457.00 | | 130 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 278.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 278.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -278.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 108.00 | 5 541.00 | | 5 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 018.00 | 282 267.00 | | 312 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 263.00 | 156 339.00 | | 188 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 754.00 | 125 928.00 | | 123 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 000.00 | | 457 525.00 | 898 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 249 401.00 | 1 106 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249 401.00 | 1 106 125.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 898 000.00 | | 457 525.00 | 898 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 895.00 | 11 895.00 | | 11 895.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 275.00 | 51 275.00 | | 51 275.00 |
VB T. V. A. | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 610.00 | 92 964.00 | 137 348.00 | 457 610.00 |
VI Groupe et associés | 19 572.00 | 19 572.00 | | 19 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 382 000.00 | | | 382 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 533.00 | | | 66 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 433.00 | | | 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126.00 | | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 001.00 | 53 001.00 | | 53 001.00 |
VW T.V.A. | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 870.00 | 130 224.00 | 137 348.00 | 494 870.00 |