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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 399 253.00 | | 399 253.00 | 399 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 456 203.00 | | 1 456 203.00 | 1 456 203.00 |
BZ Autres créances | 8 381.00 | | 8 381.00 | 8 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 189 130.00 | | 189 130.00 | 189 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 198.00 | | 350 198.00 | 350 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 401.00 | | 1 806 401.00 | 1 806 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | 399 253.00 | | | 399 253.00 |
CU Autres participations | 1 056 950.00 | | 1 056 950.00 | 1 056 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 849.00 | 31 638.00 | | 39 849.00 |
DG Autres réserves | 664 611.00 | 568 596.00 | | 664 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 389.00 | 164 226.00 | | 190 389.00 |
DL TOTAL (I) | 1 494 849.00 | 1 364 460.00 | | 1 494 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 987.00 | 319 012.00 | | 288 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 554.00 | 19 590.00 | | 3 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 396.00 | 1 680.00 | | 2 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 581.00 | 8 923.00 | | 16 581.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 551.00 | 349 204.00 | | 311 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 401.00 | 1 713 665.00 | | 1 806 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 210.00 | 60 358.00 | | 53 210.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 183 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 164.00 | 16 165.00 | | 8 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 342.00 | 347 766.00 | | 393 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 953.00 | 183 540.00 | | 202 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 389.00 | 164 226.00 | | 190 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154 761.00 | | 301 442.00 | 1 154 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 456 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 456 203.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 154 761.00 | | 301 442.00 | 1 154 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 768.00 | 12 768.00 | | 12 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 399 253.00 | 399 253.00 | | 399 253.00 |
VB T. V. A. | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 846.00 | 30 505.00 | 127 497.00 | 288 846.00 |
VI Groupe et associés | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 976.00 | | | 29 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 321.00 | 410 321.00 | | 410 321.00 |
VW T.V.A. | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 551.00 | 53 210.00 | 127 497.00 | 311 551.00 |