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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 457 373.00 | | 457 373.00 | 457 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 515 313.00 | | 1 515 313.00 | 1 515 313.00 |
BZ Autres créances | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 053.00 | | 250 053.00 | 250 053.00 |
CF Disponibilités | 243 694.00 | | 243 694.00 | 243 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 772.00 | | 497 772.00 | 497 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 085.00 | | 2 013 085.00 | 2 013 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 457 373.00 | | | 457 373.00 |
CU Autres participations | 1 057 940.00 | | 1 057 940.00 | 1 057 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 371.00 | 49 368.00 | | 49 371.00 |
DG Autres réserves | 746 198.00 | 785 481.00 | | 746 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 260.00 | 20 720.00 | | 279 260.00 |
DL TOTAL (I) | 1 674 829.00 | 1 455 569.00 | | 1 674 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 409.00 | 258 467.00 | | 227 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 907.00 | 41 860.00 | | 41 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 547.00 | 3 336.00 | | 3 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 393.00 | 39 798.00 | | 65 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 255.00 | 343 460.00 | | 338 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 013 085.00 | 1 799 030.00 | | 2 013 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 548.00 | 110 162.00 | | 142 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 278 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 250.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 698.00 | 3 657.00 | | 7 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 347.00 | 235 624.00 | | 492 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 086.00 | 214 904.00 | | 213 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 260.00 | 20 720.00 | | 279 260.00 |