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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 225 453.00 | | 225 453.00 | 225 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 282 403.00 | | 1 282 403.00 | 1 282 403.00 |
BZ Autres créances | 9 728.00 | | 9 728.00 | 9 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 330 181.00 | | 330 181.00 | 330 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 489 910.00 | | 489 910.00 | 489 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 312.00 | | 1 772 312.00 | 1 772 312.00 |
CP Parts à moins d’un an | 225 453.00 | | | 225 453.00 |
CU Autres participations | 1 056 950.00 | | 1 056 950.00 | 1 056 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 368.00 | 39 849.00 | | 49 368.00 |
DG Autres réserves | 785 481.00 | 664 611.00 | | 785 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3.00 | 190 389.00 | | 3.00 |
DL TOTAL (I) | 1 434 852.00 | 1 494 849.00 | | 1 434 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 467.00 | 288 987.00 | | 258 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 860.00 | 3 554.00 | | 35 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 336.00 | 2 396.00 | | 3 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 798.00 | 16 581.00 | | 39 798.00 |
EA Autres dettes | | 34.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 337 460.00 | 311 551.00 | | 337 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 312.00 | 1 806 401.00 | | 1 772 312.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 860.00 | | | 35 860.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 164.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 250.00 | 393 342.00 | | 211 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 247.00 | 202 953.00 | | 211 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3.00 | 190 389.00 | | 3.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 456 203.00 | | -173 800.00 | 1 456 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 282 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 282 403.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 456 203.00 | | -173 800.00 | 1 456 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 982.00 | 35 982.00 | | 35 982.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 225 453.00 | 225 453.00 | | 225 453.00 |
VB T. V. A. | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 341.00 | 31 043.00 | 129 746.00 | 258 341.00 |
VI Groupe et associés | 35 860.00 | 35 860.00 | | 35 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 505.00 | | | 30 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 168.00 | 8 168.00 | | 8 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 181.00 | 235 181.00 | | 235 181.00 |
VW T.V.A. | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 460.00 | 110 162.00 | 129 746.00 | 337 460.00 |