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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 682 792.00 | | 682 792.00 | 682 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 740 732.00 | | 1 740 732.00 | 1 740 732.00 |
BZ Autres créances | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 140.00 | | 250 140.00 | 250 140.00 |
CF Disponibilités | 124 281.00 | | 124 281.00 | 124 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 860.00 | | 378 860.00 | 378 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 119 592.00 | | 2 119 592.00 | 2 119 592.00 |
CP Parts à moins d’un an | 682 792.00 | | | 682 792.00 |
CU Autres participations | 1 057 940.00 | | 1 057 940.00 | 1 057 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 49 371.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 954 829.00 | 746 198.00 | | 954 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 327.00 | 279 260.00 | | 221 327.00 |
DL TOTAL (I) | 1 836 156.00 | 1 674 829.00 | | 1 836 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 802.00 | 227 409.00 | | 195 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 466.00 | 41 907.00 | | 52 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 588.00 | 3 547.00 | | 3 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 581.00 | 65 393.00 | | 31 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 436.00 | 338 255.00 | | 283 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 119 592.00 | 2 013 085.00 | | 2 119 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 877.00 | 142 548.00 | | 119 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | | | 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182.00 | | | 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182.00 | | | -182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 628.00 | 7 698.00 | | 5 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 507.00 | 492 347.00 | | 435 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 180.00 | 213 086.00 | | 214 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 327.00 | 279 260.00 | | 221 327.00 |