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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 809.00 | 78 736.00 | 15 073.00 | 93 809.00 |
040 Immobilisations financières | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 708.00 | 88 769.00 | 100 939.00 | 189 708.00 |
060 Stock marchandises | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
072 Créances – Autres | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
084 Disponibilités | 16 196.00 | | 16 196.00 | 16 196.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 885.00 | | 22 885.00 | 22 885.00 |
110 Total général Actif | 212 593.00 | 88 769.00 | 123 824.00 | 212 593.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 362.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 648.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 516.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 526.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 880.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 255.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 158.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 164.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 299.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 824.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 165 064.00 | 167 276.00 | | 165 064.00 |
230 Autres produits | 60.00 | 305.00 | | 60.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 124.00 | 167 581.00 | | 165 124.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 369.00 | 45 548.00 | | 39 369.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 048.00 | 555.00 | | 1 048.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 499.00 | 703.00 | | 499.00 |
242 Autres charges externes. | 34 907.00 | 33 397.00 | | 34 907.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 710.00 | 4 093.00 | | 4 710.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -2 988.00 | | | -2 988.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 732.00 | 39 980.00 | | 37 732.00 |
252 Charges sociales | 18 969.00 | 19 493.00 | | 18 969.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 308.00 | 12 705.00 | | 8 308.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 543.00 | 156 474.00 | | 145 543.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 581.00 | 11 106.00 | | 19 581.00 |
294 Charges financières | 2 523.00 | 3 381.00 | | 2 523.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 542.00 | 1 106.00 | | 2 542.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 516.00 | 6 619.00 | | 14 516.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 189 708.00 | | | 189 708.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 079.00 | | | 9 079.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 105.00 | | | 6 105.00 |