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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 859.00 | 90 723.00 | 12 136.00 | 102 859.00 |
040 Immobilisations financières | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 725.00 | 90 723.00 | 98 002.00 | 188 725.00 |
060 Stock marchandises | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
072 Créances – Autres | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
084 Disponibilités | 30 475.00 | | 30 475.00 | 30 475.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 688.00 | | 36 688.00 | 36 688.00 |
110 Total général Actif | 225 413.00 | 90 723.00 | 134 690.00 | 225 413.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 362.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 545.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 461.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 367.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 996.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 536.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 327.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 323.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 690.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 959.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 176 400.00 | 157 634.00 | | 176 400.00 |
230 Autres produits | 376.00 | 1.00 | | 376.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 776.00 | 157 636.00 | | 176 776.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 885.00 | 39 747.00 | | 45 885.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 950.00 | 1 010.00 | | 950.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 863.00 | 437.00 | | 863.00 |
242 Autres charges externes. | 39 265.00 | 36 827.00 | | 39 265.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 169.00 | 5 162.00 | | 6 169.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 566.00 | 39 124.00 | | 41 566.00 |
252 Charges sociales | 18 637.00 | 18 335.00 | | 18 637.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 807.00 | 5 890.00 | | 5 807.00 |
262 Autres charges | 125.00 | 318.00 | | 125.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 267.00 | 146 848.00 | | 159 267.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 510.00 | 10 787.00 | | 17 510.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 800.00 | | |
294 Charges financières | | 864.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 126.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 049.00 | 1 727.00 | | 3 049.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 461.00 | 9 870.00 | | 14 461.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 820.00 | | | 820.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 806.00 | | | 806.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 185 766.00 | | | 185 766.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 559.00 | | | 8 559.00 |