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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 019.00 | 96 967.00 | 9 052.00 | 106 019.00 |
040 Immobilisations financières | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 885.00 | 96 967.00 | 94 918.00 | 191 885.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
084 Disponibilités | 68 277.00 | | 68 277.00 | 68 277.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 646.00 | | 73 646.00 | 73 646.00 |
110 Total général Actif | 265 530.00 | 96 967.00 | 168 564.00 | 265 530.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 067.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 759.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 126.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 331.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 023.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 706.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 437.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 564.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 160.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 423.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 148 619.00 | 176 400.00 | | 148 619.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 300.00 | 376.00 | | 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 419.00 | 176 776.00 | | 153 419.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 122.00 | 45 885.00 | | 37 122.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 730.00 | 950.00 | | 730.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 812.00 | 863.00 | | 812.00 |
242 Autres charges externes. | 36 843.00 | 39 265.00 | | 36 843.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 542.00 | 6 169.00 | | 5 542.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 149.00 | 41 566.00 | | 33 149.00 |
252 Charges sociales | 15 728.00 | 18 637.00 | | 15 728.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 244.00 | 5 807.00 | | 6 244.00 |
262 Autres charges | 255.00 | 125.00 | | 255.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 426.00 | 159 267.00 | | 136 426.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 993.00 | 17 510.00 | | 16 993.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 234.00 | 3 049.00 | | 2 234.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 759.00 | 14 461.00 | | 14 759.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 188 725.00 | | | 188 725.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 174.00 | | | 8 174.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 088.00 | | | 7 088.00 |