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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 900.00 | 84 916.00 | 14 983.00 | 99 900.00 |
040 Immobilisations financières | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 766.00 | 84 916.00 | 100 849.00 | 185 766.00 |
060 Stock marchandises | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
072 Créances – Autres | 5 987.00 | | 5 987.00 | 5 987.00 |
084 Disponibilités | 14 826.00 | | 14 826.00 | 14 826.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 103.00 | | 24 103.00 | 24 103.00 |
110 Total général Actif | 209 869.00 | 84 916.00 | 124 953.00 | 209 869.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 362.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 674.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 870.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 907.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 880.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 903.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 166.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 046.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 953.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 501.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 157 634.00 | 172 932.00 | | 157 634.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 13.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 636.00 | 172 945.00 | | 157 636.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 747.00 | 46 278.00 | | 39 747.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 010.00 | -1 088.00 | | 1 010.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 437.00 | 616.00 | | 437.00 |
242 Autres charges externes. | 36 827.00 | 34 117.00 | | 36 827.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 162.00 | 5 424.00 | | 5 162.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 124.00 | 40 070.00 | | 39 124.00 |
252 Charges sociales | 18 335.00 | 19 164.00 | | 18 335.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 890.00 | 5 490.00 | | 5 890.00 |
262 Autres charges | 318.00 | 480.00 | | 318.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 848.00 | 150 551.00 | | 146 848.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 787.00 | 22 393.00 | | 10 787.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
294 Charges financières | 864.00 | 1 698.00 | | 864.00 |
300 Charges exceptionnelles | 126.00 | 90.00 | | 126.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 727.00 | 3 095.00 | | 1 727.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 870.00 | 17 511.00 | | 9 870.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1.00 | | | 1.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 182 465.00 | | | 182 465.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 501.00 | | | 8 501.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 828.00 | | | 6 828.00 |