| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 599.00 | 84 226.00 | 12 372.00 | 96 599.00 |
040 Immobilisations financières | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 465.00 | 84 226.00 | 98 238.00 | 182 465.00 |
060 Stock marchandises | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
072 Créances – Autres | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
084 Disponibilités | 8 874.00 | | 8 874.00 | 8 874.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 161.00 | | 19 161.00 | 19 161.00 |
110 Total général Actif | 201 626.00 | 84 226.00 | 117 400.00 | 201 626.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 362.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 164.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 511.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 036.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 357.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 093.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 115.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 914.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 363.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 400.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 790.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 172 932.00 | 165 064.00 | | 172 932.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 60.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 945.00 | 165 124.00 | | 172 945.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 278.00 | 39 369.00 | | 46 278.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 088.00 | 1 048.00 | | -1 088.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 616.00 | 499.00 | | 616.00 |
242 Autres charges externes. | 34 117.00 | 34 907.00 | | 34 117.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 424.00 | 4 710.00 | | 5 424.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 070.00 | 37 732.00 | | 40 070.00 |
252 Charges sociales | 19 164.00 | 18 969.00 | | 19 164.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 490.00 | 8 308.00 | | 5 490.00 |
262 Autres charges | 480.00 | 1.00 | | 480.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 551.00 | 145 543.00 | | 150 551.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 393.00 | 19 581.00 | | 22 393.00 |
294 Charges financières | 1 698.00 | 2 523.00 | | 1 698.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 095.00 | 2 542.00 | | 3 095.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 511.00 | 14 516.00 | | 17 511.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 10 033.00 | | | 10 033.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 189 708.00 | | | 189 708.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 033.00 | | | 10 033.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 511.00 | | | 9 511.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 313.00 | | | 7 313.00 |