| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 290.00 | 11 290.00 | | 11 290.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 314.00 | 4 314.00 | 3 000.00 | 7 314.00 |
AH Fonds commercial | 514 000.00 | | 514 000.00 | 514 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 397.00 | 69 661.00 | 9 736.00 | 79 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 001.00 | 85 265.00 | 526 736.00 | 612 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 140 447.00 | 139 609.00 | 2 000 838.00 | 2 140 447.00 |
BZ Autres créances | 1 122 359.00 | | 1 122 359.00 | 1 122 359.00 |
CF Disponibilités | 705 947.00 | | 705 947.00 | 705 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 810.00 | | 32 810.00 | 32 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 001 563.00 | 139 609.00 | 3 861 954.00 | 4 001 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 613 564.00 | 224 874.00 | 4 388 689.00 | 4 613 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 462.00 | 70 462.00 | | 70 462.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 21 532.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 544 298.00 | 261 103.00 | | 544 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 139.00 | 291 663.00 | | 113 139.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 898.00 | 944 760.00 | | 1 057 898.00 |
DP Provisions pour risques | | 155 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 155 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 306 943.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 879.00 | | | 23 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 126 033.00 | 264 661.00 | | 2 126 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 140 247.00 | 1 035 014.00 | | 1 140 247.00 |
EA Autres dettes | 3 947.00 | 8 054.00 | | 3 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 831.00 | 85 869.00 | | 35 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 330 791.00 | 1 701 140.00 | | 3 330 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 388 689.00 | 2 800 900.00 | | 4 388 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 193 036.00 | 521 803.00 | 8 714 839.00 | 8 193 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 193 036.00 | 521 803.00 | 8 714 839.00 | 8 193 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 285 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 002 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 567 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 869 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 193 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 555.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 474.00 | |
GE Autres charges | | | 91 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 915 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GN Différences positives de change | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 735.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 369.00 | | | -2 369.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 61 900.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 834.00 | 103 252.00 | | -13 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 019 823.00 | 8 272 384.00 | | 9 019 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 906 684.00 | 7 980 722.00 | | 8 906 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 139.00 | 291 663.00 | | 113 139.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 356.00 | | 273 195.00 | 349 356.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 550.00 | 612 001.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 521 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 550.00 | 79 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 000.00 | | 179 314.00 | 342 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 356.00 | | 82 591.00 | 7 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 685.00 | 90 130.00 | 10 550.00 | 5 685.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11 290.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 314.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 685.00 | 74 526.00 | 10 550.00 | 5 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 126 833.00 | 2 126 833.00 | | 2 126 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277 198.00 | 277 199.00 | | 277 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 194.00 | 298 194.00 | | 298 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 831.00 | 35 831.00 | | 35 831.00 |
UX Autres créances clients | 1 933 137.00 | | | 1 933 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 566.00 | | | 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 207 310.00 | | | 207 310.00 |
VB T. V. A. | 280 641.00 | | | 280 641.00 |
VC Groupe et associés | 8 663.00 | | | 8 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 306 568.00 | | | 306 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 231 624.00 | | | 231 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 124.00 | 98 124.00 | | 98 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 543 114.00 | | | 543 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 810.00 | | | 32 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 295 616.00 | 3 088 306.00 | 207 310.00 | 3 295 616.00 |
VW T.V.A. | 466 731.00 | 466 731.00 | | 466 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 306 911.00 | 3 306 911.00 | | 3 306 911.00 |