| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 885.00 | 3 617.00 | 26 268.00 | 29 885.00 |
AH Fonds commercial | 1 456 740.00 | | 1 456 740.00 | 1 456 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 982.00 | 61 982.00 | | 61 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 548 607.00 | 65 599.00 | 1 483 008.00 | 1 548 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 976.00 | | 29 976.00 | 29 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 823 589.00 | 73 931.00 | 2 749 659.00 | 2 823 589.00 |
BZ Autres créances | 229 785.00 | | 229 785.00 | 229 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 379.00 | | 100 379.00 | 100 379.00 |
CF Disponibilités | 612 733.00 | | 612 733.00 | 612 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 419.00 | | 66 419.00 | 66 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 862 882.00 | 73 931.00 | 3 788 951.00 | 3 862 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 411 489.00 | 139 530.00 | 5 271 959.00 | 5 411 489.00 |
CR Parts à plus d’un an | 88 114.00 | | | 88 114.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 938.00 | 329 938.00 | | 329 938.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 295 532.00 | 295 532.00 | | 295 532.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 994.00 | 32 994.00 | | 32 994.00 |
DH Report à nouveau | 1 466 083.00 | 1 055 814.00 | | 1 466 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 365.00 | 410 269.00 | | 347 365.00 |
DL TOTAL (I) | 2 471 913.00 | 2 124 547.00 | | 2 471 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 169.00 | 454 638.00 | | 305 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 53 333.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 262.00 | 2 150 161.00 | | 524 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 554 415.00 | 1 840 984.00 | | 1 554 415.00 |
EA Autres dettes | 313 332.00 | 419 098.00 | | 313 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 869.00 | 131 714.00 | | 102 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 800 047.00 | 5 049 927.00 | | 2 800 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 271 959.00 | 7 174 475.00 | | 5 271 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 646 662.00 | 4 535 887.00 | | 2 646 662.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 254 300.00 | 621 625.00 | 13 875 925.00 | 13 254 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 254 300.00 | 621 625.00 | 13 875 925.00 | 13 254 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 037 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 295 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 735 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 081 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 221 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 542 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 409.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 154.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 955.00 | 62 538.00 | | 59 955.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 138 670.00 | 104 272.00 | | 138 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | 79.00 | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 239.00 | | | 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 239.00 | 79.00 | | 3 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 239.00 | 8 421.00 | | -3 239.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 779.00 | 114 502.00 | | 56 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 771.00 | 191 499.00 | | 82 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 038 850.00 | 13 531 214.00 | | 14 038 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 691 485.00 | 13 120 945.00 | | 13 691 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 365.00 | 410 269.00 | | 347 365.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 558.00 | 4 865.00 | | 4 558.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 595 899.00 | | | 1 595 899.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 292.00 | 1 548 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 180.00 | 1 486 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 113.00 | 61 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 516 805.00 | | | 1 516 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 095.00 | | | 79 095.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 858.00 | 1 794.00 | 44 053.00 | 107 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 797.00 | | 27 180.00 | 30 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 062.00 | 1 794.00 | 16 874.00 | 77 062.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 170 367.00 | | 96 436.00 | 170 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 367.00 | | 96 436.00 | 170 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 367.00 | | 96 436.00 | 170 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 96 436.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 262.00 | 524 262.00 | | 524 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 523 908.00 | 523 908.00 | | 523 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 463 178.00 | 463 178.00 | | 463 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 332.00 | 313 332.00 | | 313 332.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 869.00 | 102 869.00 | | 102 869.00 |
UX Autres créances clients | 2 735 475.00 | 2 735 475.00 | | 2 735 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 114.00 | | 88 114.00 | 88 114.00 |
VB T. V. A. | 64 027.00 | 64 027.00 | | 64 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 491.00 | 151 106.00 | 153 385.00 | 304 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 860.00 | | | 149 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 163 354.00 | 163 354.00 | | 163 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 053.00 | 81 053.00 | | 81 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 419.00 | 66 419.00 | | 66 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 119 793.00 | 3 034 679.00 | 88 114.00 | 3 119 793.00 |
VW T.V.A. | 485 276.00 | 485 276.00 | | 485 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 800 047.00 | 2 646 662.00 | 153 385.00 | 2 800 047.00 |