| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 536.00 | 71 355.00 | 13 180.00 | 84 536.00 |
AH Fonds commercial | 1 430 740.00 | 1 430 740.00 | | 1 430 740.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 100.00 | | 39 100.00 | 39 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 188 099.00 | 278 587.00 | 909 512.00 | 1 188 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275 777.00 | | 275 777.00 | 275 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 009 304.00 | 1 780 682.00 | 1 228 621.00 | 3 009 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 924 776.00 | 77 931.00 | 1 846 845.00 | 1 924 776.00 |
BZ Autres créances | 185 436.00 | | 185 436.00 | 185 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 935 792.00 | | 935 792.00 | 935 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 369 104.00 | | 369 104.00 | 369 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 415 107.00 | 77 931.00 | 3 337 177.00 | 3 415 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 424 411.00 | 1 858 613.00 | 4 565 798.00 | 6 424 411.00 |
CR Parts à plus d’un an | 92 114.00 | | | 92 114.00 |
CU Autres participations | 30 152.00 | | 30 152.00 | 30 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 347 760.00 | 329 938.00 | | 347 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 915 272.00 | 295 532.00 | | 1 915 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 994.00 | 32 994.00 | | 32 994.00 |
DH Report à nouveau | 813 449.00 | 1 466 083.00 | | 813 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 218 573.00 | 347 365.00 | | -2 218 573.00 |
DL TOTAL (I) | 890 902.00 | 2 471 913.00 | | 890 902.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 754 422.00 | 305 169.00 | | 754 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 660.00 | | | 12 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 472.00 | 524 262.00 | | 614 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 490 974.00 | 1 554 415.00 | | 1 490 974.00 |
EA Autres dettes | 95 932.00 | 313 332.00 | | 95 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 406 435.00 | 102 869.00 | | 406 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 374 896.00 | 2 800 047.00 | | 3 374 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 565 798.00 | 5 271 959.00 | | 4 565 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 013 559.00 | 2 646 662.00 | | 3 013 559.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 970 652.00 | 526 300.00 | 11 496 952.00 | 10 970 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 970 652.00 | 526 300.00 | 11 496 952.00 | 10 970 652.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 652 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 302 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 707 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 011 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 300 000.00 | |
GE Autres charges | | | 221 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 960 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -308 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -311 639.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 152 997.00 | 59 955.00 | | 152 997.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 200 432.00 | 138 670.00 | | 200 432.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 430 740.00 | | | 1 430 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 436 158.00 | | | 1 436 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 357 808.00 | 3 000.00 | | 357 808.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 576 126.00 | 239.00 | | 1 576 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 933 934.00 | 3 239.00 | | 1 933 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 933 934.00 | -3 239.00 | | -1 933 934.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 56 779.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 000.00 | 82 771.00 | | -27 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 652 660.00 | 14 038 850.00 | | 11 652 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 871 233.00 | 13 691 485.00 | | 13 871 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 218 573.00 | 347 365.00 | | -2 218 573.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 078.00 | 4 558.00 | | 4 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 548 607.00 | | 2 941 377.00 | 1 548 607.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 45 561.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 484 946.00 | | 305 929.00 | 484 946.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 484 946.00 | 995 734.00 | 3 009 304.00 | 484 946.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 367 038.00 | 1 515 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 628 696.00 | 1 188 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 486 625.00 | | 395 689.00 | 1 486 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 982.00 | | 1 754 813.00 | 61 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 790 875.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 599.00 | 922 270.00 | 637 927.00 | 65 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 617.00 | 82 470.00 | 14 732.00 | 3 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 982.00 | 839 800.00 | 623 195.00 | 61 982.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 300 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 430 740.00 | | |
6T Sur comptes clients | 73 931.00 | 4 000.00 | | 73 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 931.00 | 1 434 740.00 | | 73 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 931.00 | 1 734 740.00 | | 73 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 304 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 430 740.00 | 1.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 660.00 | 12 660.00 | | 12 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 472.00 | 614 472.00 | | 614 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 517 514.00 | 517 514.00 | | 517 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 464 972.00 | 464 972.00 | | 464 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 932.00 | 95 932.00 | | 95 932.00 |
8L Produits constatés d’avance | 406 435.00 | 45 098.00 | 64 717.00 | 406 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275 777.00 | | 275 777.00 | 275 777.00 |
UX Autres créances clients | 1 832 662.00 | 1 832 662.00 | | 1 832 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 114.00 | | 92 114.00 | 92 114.00 |
VB T. V. A. | 98 817.00 | 98 817.00 | | 98 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 753 385.00 | 753 385.00 | | 753 385.00 |
VI Groupe et associés | 45 583.00 | 45 583.00 | | 45 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 106.00 | | | 151 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 007.00 | 11 007.00 | | 11 007.00 |
VP Divers | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 024.00 | 97 024.00 | | 97 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369 104.00 | 369 104.00 | | 369 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 755 092.00 | 2 387 201.00 | 367 891.00 | 2 755 092.00 |
VW T.V.A. | 411 464.00 | 411 464.00 | | 411 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 374 896.00 | 3 013 559.00 | 64 717.00 | 3 374 896.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 193 866.00 | 89 951.00 | | 193 866.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 465 666.00 | 2 485 250.00 | | 465 666.00 |
ST Autres comptes | 616 000.00 | 183 500.00 | | 616 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 782 524.00 | 635 208.00 | | 782 524.00 |
YT Sous‐traitance | 2 334 005.00 | 2 934 170.00 | | 2 334 005.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 100 310.00 | 56 887.00 | | 100 310.00 |
YW Taxe professionnelle | 117 320.00 | 117 275.00 | | 117 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 311 186.00 | 207 226.00 | | 311 186.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 225 900.00 | 2 608 438.00 | | 2 225 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 049 906.00 | 792 007.00 | | 1 049 906.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 302 728.00 | 6 295 015.00 | | 4 302 728.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 93.00 | | | 93.00 |