| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 290.00 | 11 290.00 | | 11 290.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 314.00 | 4 314.00 | 3 000.00 | 7 314.00 |
AH Fonds commercial | 714 000.00 | | 714 000.00 | 714 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 426.00 | 58 987.00 | 2 439.00 | 61 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 030.00 | 74 591.00 | 719 439.00 | 794 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 349 201.00 | 151 917.00 | 2 197 284.00 | 2 349 201.00 |
BZ Autres créances | 483 938.00 | | 483 938.00 | 483 938.00 |
CF Disponibilités | 1 831 099.00 | | 1 831 099.00 | 1 831 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 439.00 | | 43 439.00 | 43 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 709 796.00 | 151 917.00 | 4 557 879.00 | 4 709 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 503 825.00 | 226 508.00 | 5 277 317.00 | 5 503 825.00 |
CR Parts à plus d’un an | 191 105.00 | | | 191 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 938.00 | 300 000.00 | | 329 938.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 295 532.00 | 70 462.00 | | 295 532.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 657 436.00 | 544 298.00 | | 657 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 372.00 | 113 139.00 | | 401 372.00 |
DL TOTAL (I) | 1 714 278.00 | 1 057 898.00 | | 1 714 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 275.00 | 54.00 | | 1 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 879.00 | 23 879.00 | | 26 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 855 567.00 | 2 126 833.00 | | 1 855 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 638 214.00 | 1 140 247.00 | | 1 638 214.00 |
EA Autres dettes | 13 215.00 | 3 947.00 | | 13 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 888.00 | 35 831.00 | | 27 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 563 039.00 | 3 330 791.00 | | 3 563 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 277 317.00 | 4 388 689.00 | | 5 277 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 563 039.00 | 3 330 791.00 | | 3 563 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 54.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 843 522.00 | 615 902.00 | 11 459 424.00 | 10 843 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 843 522.00 | 615 902.00 | 11 459 424.00 | 10 843 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 538 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 223 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 810 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 631 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 391.00 | |
GE Autres charges | | | 113 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 990 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 547 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 766.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 560 857.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 854.00 | 95 640.00 | | 56 854.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 112 727.00 | 91 223.00 | | 112 727.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 995.00 | 800.00 | | 25 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 995.00 | 800.00 | | 25 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 476.00 | 3 169.00 | | 24 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 476.00 | 3 169.00 | | 24 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 519.00 | -2 369.00 | | 1 519.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 280.00 | | | 56 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 725.00 | -13 834.00 | | 104 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 577 553.00 | 9 019 823.00 | | 11 577 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 176 181.00 | 8 906 684.00 | | 11 176 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 372.00 | 113 139.00 | | 401 372.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 839.00 | 2 070.00 | | 4 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 001.00 | | 200 000.00 | 612 001.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 290.00 | | | 11 290.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 971.00 | 794 030.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 721 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 971.00 | 61 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 521 314.00 | | 200 000.00 | 521 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 397.00 | | | 79 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 265.00 | 7 297.00 | 17 971.00 | 85 265.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 290.00 | | | 11 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 661.00 | 7 297.00 | 17 971.00 | 69 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 139 609.00 | 31 391.00 | 19 083.00 | 139 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 609.00 | 31 391.00 | 19 083.00 | 139 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 609.00 | 31 391.00 | 19 083.00 | 139 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 391.00 | 19 084.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 855 567.00 | 1 855 567.00 | | 1 855 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 534 304.00 | 534 304.00 | | 534 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 441 646.00 | 441 646.00 | | 441 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 215.00 | 13 215.00 | | 13 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 888.00 | 27 888.00 | | 27 888.00 |
UX Autres créances clients | 2 158 096.00 | | | 2 158 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 880.00 | | | 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191 105.00 | | | 191 105.00 |
VB T. V. A. | 306 116.00 | | | 306 116.00 |
VC Groupe et associés | 304.00 | | | 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 441.00 | | | 89 441.00 |
VP Divers | 87 197.00 | | | 87 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 903.00 | 129 903.00 | | 129 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 439.00 | | | 43 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 876 578.00 | 2 708 661.00 | 167 917.00 | 2 876 578.00 |
VW T.V.A. | 532 361.00 | 532 361.00 | | 532 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 536 160.00 | 3 536 160.00 | | 3 536 160.00 |