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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 065.00 | 30 797.00 | 29 268.00 | 60 065.00 |
AH Fonds commercial | 1 456 740.00 | | 1 456 740.00 | 1 456 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 095.00 | 77 062.00 | 2 033.00 | 79 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 595 899.00 | 107 858.00 | 1 488 041.00 | 1 595 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 184 806.00 | 170 367.00 | 3 014 439.00 | 3 184 806.00 |
BZ Autres créances | 864 642.00 | | 864 642.00 | 864 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 232.00 | | 200 232.00 | 200 232.00 |
CF Disponibilités | 1 540 312.00 | | 1 540 312.00 | 1 540 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 809.00 | | 66 809.00 | 66 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 856 801.00 | 170 367.00 | 5 686 434.00 | 5 856 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 452 700.00 | 278 225.00 | 7 174 475.00 | 7 452 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 938.00 | 329 938.00 | | 329 938.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 295 532.00 | 295 532.00 | | 295 532.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 994.00 | 30 000.00 | | 32 994.00 |
DH Report à nouveau | 1 055 814.00 | 657 436.00 | | 1 055 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 269.00 | 401 372.00 | | 410 269.00 |
DL TOTAL (I) | 2 124 547.00 | 1 714 278.00 | | 2 124 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 638.00 | 1 275.00 | | 454 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 333.00 | 26 879.00 | | 53 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 150 161.00 | 1 855 567.00 | | 2 150 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 840 984.00 | 1 638 214.00 | | 1 840 984.00 |
EA Autres dettes | 419 098.00 | 13 215.00 | | 419 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 714.00 | 27 888.00 | | 131 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 049 927.00 | 3 563 039.00 | | 5 049 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 174 475.00 | 5 277 317.00 | | 7 174 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 789 687.00 | 654 050.00 | 13 443 737.00 | 12 789 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 789 687.00 | 654 050.00 | 13 443 737.00 | 12 789 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 522 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 945 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 471 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 011 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 434.00 | |
GE Autres charges | | | 108 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 807 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 714 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 276.00 | |
GN Différences positives de change | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 043.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 707 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 995.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | 25 995.00 | | 8 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24 476.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79.00 | | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | 24 476.00 | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 421.00 | 1 519.00 | | 8 421.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 502.00 | 56 280.00 | | 114 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 499.00 | 104 725.00 | | 191 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 531 214.00 | 11 577 553.00 | | 13 531 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 120 945.00 | 11 176 181.00 | | 13 120 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 269.00 | 401 372.00 | | 410 269.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 865.00 | 4 839.00 | | 4 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 030.00 | | 849 834.00 | 794 030.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 290.00 | | | 11 290.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 985.00 | 1 595 899.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11 290.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 724.00 | 1 516 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 970.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 721 314.00 | | 806 215.00 | 721 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 426.00 | | 43 839.00 | 61 426.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 987.00 | 43 966.00 | 25 091.00 | 58 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 290.00 | | 11 290.00 | 11 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 314.00 | 37 207.00 | 10 724.00 | 4 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 151 917.00 | 29 434.00 | 10 984.00 | 151 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 917.00 | 29 434.00 | 10 984.00 | 151 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 917.00 | 29 434.00 | 10 984.00 | 151 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 434.00 | 10 983.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 161.00 | 150 161.00 | | 150 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 570 108.00 | 510 108.00 | | 570 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 476 309.00 | 476 309.00 | | 476 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419 098.00 | 419 098.00 | | 419 098.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 714.00 | 131 714.00 | | 131 714.00 |
UX Autres créances clients | 1.00 | | | 1.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 510 108.00 | | | 510 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 476 309.00 | | | 476 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20.00 | | 203 705.00 | 20.00 |
VB T. V. A. | 656 254.00 | | | 656 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 352.00 | 143 861.00 | 304 491.00 | 152 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 648.00 | | | 146 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 413.00 | 136 413.00 | | 136 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 692 104.00 | | 203 705.00 | 4 692 104.00 |
VW T.V.A. | 656 254.00 | 656 254.00 | | 656 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 996 595.00 | 4 692 104.00 | 304 491.00 | 4 996 595.00 |