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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
BJ TOTAL (I) | 589 000.00 | | 589 000.00 | 589 000.00 |
BZ Autres créances | 1 639 280.00 | | 1 639 280.00 | 1 639 280.00 |
CF Disponibilités | 21 993.00 | | 21 993.00 | 21 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 661 273.00 | | 1 661 273.00 | 1 661 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 250 273.00 | | 2 250 273.00 | 2 250 273.00 |
CU Autres participations | 589 000.00 | | 589 000.00 | 589 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 936 000.00 | 1 936 000.00 | | 1 936 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 627.00 | 9 878.00 | | 11 627.00 |
DG Autres réserves | 220 917.00 | 187 679.00 | | 220 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 786.00 | 34 987.00 | | 34 786.00 |
DL TOTAL (I) | 2 203 330.00 | 2 168 544.00 | | 2 203 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 638.00 | 55 653.00 | | 45 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 305.00 | 1 126.00 | | 1 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 280.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 46 943.00 | 58 059.00 | | 46 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 250 273.00 | 2 226 603.00 | | 2 250 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 943.00 | 58 059.00 | | 46 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26.00 | |
FZ Charges sociales | | | 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 604.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 853.00 | 697.00 | | 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 910.00 | 7 012.00 | | 6 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 204.00 | 43 904.00 | | 44 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 418.00 | 8 917.00 | | 9 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 786.00 | 34 987.00 | | 34 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 000.00 | | | 589 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 589 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 589 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 589 000.00 | | | 589 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VI Groupe et associés | 45 638.00 | 45 638.00 | | 45 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105.00 | | | 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 639 175.00 | | | 1 639 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 639 280.00 | 1 639 280.00 | | 1 639 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 943.00 | 46 943.00 | | 46 943.00 |