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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 591 500.00 | | 591 500.00 | 591 500.00 |
BZ Autres créances | 2 033 550.00 | | 2 033 550.00 | 2 033 550.00 |
CF Disponibilités | 10 739.00 | | 10 739.00 | 10 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 044 290.00 | | 2 044 290.00 | 2 044 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 635 790.00 | | 2 635 790.00 | 2 635 790.00 |
CU Autres participations | 591 500.00 | | 591 500.00 | 591 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 936 000.00 | 1 936 000.00 | | 1 936 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 414.00 | 20 525.00 | | 22 414.00 |
DG Autres réserves | 425 878.00 | 389 986.00 | | 425 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 969.00 | 37 781.00 | | 35 969.00 |
DL TOTAL (I) | 2 420 261.00 | 2 384 292.00 | | 2 420 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 174.00 | 236 490.00 | | 212 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 777.00 | 2 098.00 | | 2 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578.00 | 566.00 | | 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 529.00 | 239 154.00 | | 215 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 635 790.00 | 2 623 446.00 | | 2 635 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 529.00 | 239 154.00 | | 215 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 168.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 698.00 | 261.00 | | 1 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 660.00 | | | 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 660.00 | | | 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -660.00 | | | -660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 004.00 | 7 810.00 | | 7 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 368.00 | 47 308.00 | | 48 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 399.00 | 9 527.00 | | 12 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 969.00 | 37 781.00 | | 35 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 500.00 | | | 591 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 591 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 591 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 591 500.00 | | | 591 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VI Groupe et associés | 212 174.00 | 212 174.00 | | 212 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 032 854.00 | 2 032 854.00 | | 2 032 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 033 550.00 | 2 033 550.00 | | 2 033 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 529.00 | 215 529.00 | | 215 529.00 |