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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 591 500.00 | | 591 500.00 | 591 500.00 |
BZ Autres créances | 2 016 687.00 | | 2 016 687.00 | 2 016 687.00 |
CF Disponibilités | 15 260.00 | | 15 260.00 | 15 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 031 946.00 | | 2 031 946.00 | 2 031 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 623 446.00 | | 2 623 446.00 | 2 623 446.00 |
CU Autres participations | 591 500.00 | | 591 500.00 | 591 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 936 000.00 | 1 936 000.00 | | 1 936 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 525.00 | 18 709.00 | | 20 525.00 |
DG Autres réserves | 389 986.00 | 355 477.00 | | 389 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 781.00 | 36 325.00 | | 37 781.00 |
DL TOTAL (I) | 2 384 292.00 | 2 346 511.00 | | 2 384 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 490.00 | 273 997.00 | | 236 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 098.00 | 3 081.00 | | 2 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566.00 | 135.00 | | 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 154.00 | 277 213.00 | | 239 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 623 446.00 | 2 623 724.00 | | 2 623 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 154.00 | 277 213.00 | | 239 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 008.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 261.00 | 1 004.00 | | 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 810.00 | 7 243.00 | | 7 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 308.00 | 46 884.00 | | 47 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 527.00 | 10 559.00 | | 9 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 781.00 | 36 325.00 | | 37 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 500.00 | | | 591 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 591 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 591 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 591 500.00 | | | 591 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VI Groupe et associés | 236 490.00 | 236 490.00 | | 236 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 016 687.00 | 2 016 687.00 | | 2 016 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 016 687.00 | 2 016 687.00 | | 2 016 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 154.00 | 239 154.00 | | 239 154.00 |