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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 589 000.00 | | 589 000.00 | 589 000.00 |
BZ Autres créances | 1 672 119.00 | | 1 672 119.00 | 1 672 119.00 |
CF Disponibilités | 17 393.00 | | 17 393.00 | 17 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 689 513.00 | | 1 689 513.00 | 1 689 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 278 513.00 | | 2 278 513.00 | 2 278 513.00 |
CU Autres participations | 589 000.00 | | 589 000.00 | 589 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 936 000.00 | 1 936 000.00 | | 1 936 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 126.00 | 13 366.00 | | 15 126.00 |
DG Autres réserves | 287 409.00 | 253 964.00 | | 287 409.00 |
DH Report à nouveau | 35 676.00 | | | 35 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 676.00 | 35 205.00 | | 35 676.00 |
DL TOTAL (I) | 2 274 211.00 | 2 238 535.00 | | 2 274 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 575.00 | 32 609.00 | | 2 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 631.00 | 2 408.00 | | 1 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96.00 | 207.00 | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 302.00 | 35 224.00 | | 4 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 278 513.00 | 2 273 759.00 | | 2 278 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 302.00 | 35 224.00 | | 4 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 554.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 980.00 | 1 008.00 | | 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 992.00 | 7 119.00 | | 6 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 754.00 | 45 290.00 | | 45 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 078.00 | 10 086.00 | | 10 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 676.00 | 35 205.00 | | 35 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 000.00 | | | 589 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 589 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 589 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 589 000.00 | | | 589 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VI Groupe et associés | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 672 119.00 | 1 672 119.00 | | 1 672 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 672 119.00 | 1 672 119.00 | | 1 672 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |