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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 591 500.00 | | 591 500.00 | 591 500.00 |
BZ Autres créances | 2 000 679.00 | | 2 000 679.00 | 2 000 679.00 |
CF Disponibilités | 31 545.00 | | 31 545.00 | 31 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 032 224.00 | | 2 032 224.00 | 2 032 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 623 724.00 | | 2 623 724.00 | 2 623 724.00 |
CU Autres participations | 591 500.00 | | 591 500.00 | 591 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 936 000.00 | 1 936 000.00 | | 1 936 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 709.00 | 15 126.00 | | 18 709.00 |
DG Autres réserves | 355 477.00 | 287 409.00 | | 355 477.00 |
DH Report à nouveau | | 35 676.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 325.00 | 35 975.00 | | 36 325.00 |
DL TOTAL (I) | 2 346 511.00 | 2 310 186.00 | | 2 346 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 997.00 | 389 027.00 | | 273 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 081.00 | 2 607.00 | | 3 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135.00 | 115.00 | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 213.00 | 391 749.00 | | 277 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 623 724.00 | 2 701 935.00 | | 2 623 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 213.00 | 391 749.00 | | 277 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 484.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 004.00 | 922.00 | | 1 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 125.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -125.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 243.00 | 7 107.00 | | 7 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 884.00 | 46 520.00 | | 46 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 559.00 | 10 545.00 | | 10 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 325.00 | 35 975.00 | | 36 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 500.00 | | | 591 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 591 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 591 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 591 500.00 | | | 591 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VI Groupe et associés | 273 997.00 | 273 997.00 | | 273 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000 679.00 | 2 000 679.00 | | 2 000 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 000 679.00 | 2 000 679.00 | | 2 000 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 213.00 | 277 213.00 | | 277 213.00 |