| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | 230 000.00 | 30 000.00 | 260 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 303.00 | 115 673.00 | 12 630.00 | 128 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 925.00 | | 18 925.00 | 18 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 228.00 | 345 674.00 | 61 555.00 | 407 228.00 |
BT Marchandises | 69 725.00 | 18 941.00 | 50 784.00 | 69 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 856.00 | 2 466.00 | 100 390.00 | 102 856.00 |
BZ Autres créances | 942 469.00 | | 942 469.00 | 942 469.00 |
CF Disponibilités | 100 087.00 | | 100 087.00 | 100 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 737.00 | 21 407.00 | 1 198 330.00 | 1 219 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 965.00 | 367 081.00 | 1 259 885.00 | 1 626 965.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 755 302.00 | | | -1 755 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 405.00 | | | 248 405.00 |
DL TOTAL (I) | -1 431 897.00 | | | -1 431 897.00 |
DP Provisions pour risques | 280 517.00 | | | 280 517.00 |
DR TOTAL (IV) | 280 517.00 | | | 280 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 848 333.00 | | | 1 848 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 924.00 | | | 321 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 159.00 | | | 59 159.00 |
EA Autres dettes | 105 122.00 | | | 105 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 727.00 | | | 76 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 411 265.00 | | | 2 411 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 885.00 | | | 1 259 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 411 265.00 | | | 2 411 265.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 465 842.00 | | 465 842.00 | 465 842.00 |
FG Production vendue services | 340 589.00 | | 340 589.00 | 340 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 431.00 | | 806 431.00 | 806 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 415 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 941.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 536.00 | |
GE Autres charges | | | 50 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 147 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -218 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -261 427.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 49 581.00 | | | 49 581.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 843 879.00 | | | 843 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 843 879.00 | | | 843 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 458.00 | | | 31 458.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 327 648.00 | | | 327 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359 106.00 | | | 359 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 484 774.00 | | | 484 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 058.00 | | | -25 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 772 631.00 | | | 1 772 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 524 226.00 | | | 1 524 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 405.00 | | | 248 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 121.00 | | 1 107.00 | 406 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 303.00 | | | 128 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 818.00 | | 1 107.00 | 17 818.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 697.00 | 47 310.00 | | 111 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 13 333.00 | | 30 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 697.00 | 33 977.00 | | 81 697.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 270 517.00 | | 10 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 120 000.00 | 126 667.00 | 60 000.00 | 120 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 901.00 | 18 941.00 | 37 901.00 | 37 901.00 |
6T Sur comptes clients | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 367.00 | 145 608.00 | 97 901.00 | 160 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 367.00 | 416 125.00 | 97 901.00 | 170 367.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 924.00 | 321 924.00 | | 321 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 091.00 | 15 091.00 | | 15 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 860.00 | 22 860.00 | | 22 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 122.00 | 105 122.00 | | 105 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 727.00 | 76 727.00 | | 76 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 925.00 | | | 18 925.00 |
UX Autres créances clients | 102 830.00 | | | 102 830.00 |
VB T. V. A. | 61 826.00 | | | 61 826.00 |
VI Groupe et associés | 1 848 333.00 | 1 848 333.00 | | 1 848 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 319.00 | | | 14 319.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 739.00 | | | 10 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 855 585.00 | | | 855 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 064 354.00 | 1 045 429.00 | 18 925.00 | 1 064 354.00 |
VW T.V.A. | 12 718.00 | 12 718.00 | | 12 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 411 265.00 | 2 411 265.00 | | 2 411 265.00 |