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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 299.00 | 20 299.00 | | 20 299.00 |
AH Fonds commercial | 1 593 588.00 | 1 361 000.00 | 232 588.00 | 1 593 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 092 988.00 | 779 052.00 | 313 936.00 | 1 092 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 835.00 | | 75 835.00 | 75 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 782 709.00 | 2 160 350.00 | 622 359.00 | 2 782 709.00 |
BT Marchandises | 663 895.00 | 158 028.00 | 505 867.00 | 663 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 637.00 | | 735 637.00 | 735 637.00 |
BZ Autres créances | 4 182 990.00 | | 4 182 990.00 | 4 182 990.00 |
CF Disponibilités | 197 198.00 | | 197 198.00 | 197 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 018.00 | | 21 018.00 | 21 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 800 737.00 | 158 028.00 | 5 642 709.00 | 5 800 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 583 447.00 | 2 318 378.00 | 6 265 069.00 | 8 583 447.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 780 000.00 | | | 1 780 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 127.00 | | | 42 127.00 |
DH Report à nouveau | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 056 703.00 | | | 1 056 703.00 |
DL TOTAL (I) | 2 879 872.00 | | | 2 879 872.00 |
DP Provisions pour risques | 658 401.00 | | | 658 401.00 |
DR TOTAL (IV) | 658 401.00 | | | 658 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 901.00 | | | 23 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 841 379.00 | | | 841 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 353.00 | | | 540 353.00 |
EA Autres dettes | 666 598.00 | | | 666 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 654 565.00 | | | 654 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 726 796.00 | | | 2 726 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 265 069.00 | | | 6 265 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 726 796.00 | | | 2 726 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 162 871.00 | | 5 162 871.00 | 5 162 871.00 |
FG Production vendue services | 4 251 575.00 | | 4 251 575.00 | 4 251 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 414 446.00 | | 9 414 446.00 | 9 414 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 113 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 978 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 766 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 665 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 265 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 158 028.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 300.00 | |
GE Autres charges | | | 491 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 879 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 098 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 087 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 227.00 | | | 49 227.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 427 710.00 | | | 427 710.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 828.00 | | | 27 828.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 248 110.00 | | | 248 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275 938.00 | | | 275 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 272.00 | | | 66 272.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 240 677.00 | | | 240 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306 949.00 | | | 306 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 011.00 | | | -31 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -361.00 | | | -361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 286 916.00 | | | 10 286 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 230 213.00 | | | 9 230 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 056 703.00 | | | 1 056 703.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 878.00 | | 2 644 857.00 | 409 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56.00 | 75 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272 081.00 | 2 782 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 613 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 272 025.00 | 1 092 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | 1 353 887.00 | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 411.00 | | 1 233 603.00 | 131 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 468.00 | | 57 367.00 | 18 468.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 215.00 | 1 187 160.00 | 272 025.00 | 179 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 667.00 | 258 632.00 | | 56 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 549.00 | 928 528.00 | 272 025.00 | 122 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 132.00 | 1 282 704.00 | 500 758.00 | 117 132.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 173 333.00 | 906 000.00 | 13 333.00 | 173 333.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 060.00 | 277 214.00 | 135 246.00 | 16 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 393.00 | 1 183 214.00 | 148 579.00 | 189 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306 525.00 | 2 465 918.00 | 649 337.00 | 306 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 841 379.00 | 841 379.00 | | 841 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 675.00 | 216 675.00 | | 216 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 801.00 | 190 801.00 | | 190 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 666 598.00 | 666 598.00 | | 666 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | 654 565.00 | 654 565.00 | | 654 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 835.00 | | | 75 835.00 |
UX Autres créances clients | 735 585.00 | | | 735 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53.00 | | | 53.00 |
VB T. V. A. | 227 364.00 | | | 227 364.00 |
VC Groupe et associés | 3 599 238.00 | | | 3 599 238.00 |
VI Groupe et associés | 23 901.00 | 23 901.00 | | 23 901.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 60 223.00 | | | 60 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 182.00 | 23 182.00 | | 23 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 845.00 | | | 272 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 018.00 | | | 21 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 992 160.00 | 4 916 325.00 | 75 834.00 | 4 992 160.00 |
VW T.V.A. | 109 695.00 | 109 695.00 | | 109 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 726 796.00 | 2 726 796.00 | | 2 726 796.00 |