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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 299.00 | 20 299.00 | | 20 299.00 |
AH Fonds commercial | 1 593 588.00 | 1 593 588.00 | | 1 593 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 844 319.00 | 460 238.00 | 384 081.00 | 844 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 451.00 | | 73 451.00 | 73 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 531 656.00 | 2 074 124.00 | 457 532.00 | 2 531 656.00 |
BT Marchandises | 826 141.00 | 213 571.00 | 612 570.00 | 826 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 862 060.00 | | 862 060.00 | 862 060.00 |
BZ Autres créances | 4 597 150.00 | | 4 597 150.00 | 4 597 150.00 |
CF Disponibilités | 166 814.00 | | 166 814.00 | 166 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 575.00 | | 15 575.00 | 15 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 467 740.00 | 213 571.00 | 6 254 169.00 | 6 467 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 999 396.00 | 2 287 695.00 | 6 711 701.00 | 8 999 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 780 000.00 | | | 1 780 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 127.00 | | | 42 127.00 |
DG Autres réserves | 1 056 703.00 | | | 1 056 703.00 |
DH Report à nouveau | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 952 768.00 | | | 952 768.00 |
DL TOTAL (I) | 3 832 640.00 | | | 3 832 640.00 |
DP Provisions pour risques | 557 838.00 | | | 557 838.00 |
DR TOTAL (IV) | 557 838.00 | | | 557 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 958.00 | | | 228 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 435.00 | | | 311 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 134 317.00 | | | 1 134 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 621 741.00 | | | 621 741.00 |
EA Autres dettes | 24 772.00 | | | 24 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 321 223.00 | | | 2 321 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 711 701.00 | | | 6 711 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 321 223.00 | | | 2 321 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228 958.00 | | | 228 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 703 504.00 | | 4 703 504.00 | 4 703 504.00 |
FG Production vendue services | 5 158 523.00 | | 5 158 523.00 | 5 158 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 862 026.00 | | 9 862 026.00 | 9 862 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 124 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 421 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -143 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 733 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 495 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 213 571.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 570.00 | |
GE Autres charges | | | 431 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 780 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 343 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 387 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 650.00 | | | 87 650.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 416 612.00 | | | 416 612.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 121 466.00 | | | 121 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 716.00 | | | 123 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 232 368.00 | | | 232 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 173.00 | | | 241 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 457.00 | | | -117 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 317 520.00 | | | 317 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 303 126.00 | | | 10 303 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 350 358.00 | | | 9 350 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 952 768.00 | | | 952 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 782 709.00 | | 180 844.00 | 2 782 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 486.00 | 73 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 431 898.00 | 2 531 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 613 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 424 412.00 | 844 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 613 887.00 | | | 1 613 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 092 988.00 | | 175 742.00 | 1 092 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 835.00 | | 5 102.00 | 75 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 094 350.00 | 115 462.00 | 420 723.00 | 1 094 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315 298.00 | 13 553.00 | | 315 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 052.00 | 101 909.00 | 420 723.00 | 779 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 658 401.00 | 7 570.00 | 108 133.00 | 658 401.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 066 000.00 | 232 368.00 | 13 333.00 | 1 066 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 158 028.00 | 213 571.00 | 158 028.00 | 158 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 224 028.00 | 445 939.00 | 171 361.00 | 1 224 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 882 429.00 | 453 509.00 | 279 494.00 | 1 882 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 134 317.00 | 1 134 317.00 | | 1 134 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 773.00 | 208 773.00 | | 208 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 125.00 | 241 125.00 | | 241 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 772.00 | 24 772.00 | | 24 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 451.00 | | 73 451.00 | 73 451.00 |
UX Autres créances clients | 861 980.00 | 861 980.00 | | 861 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 182 686.00 | 182 686.00 | | 182 686.00 |
VC Groupe et associés | 3 452 504.00 | 3 452 504.00 | | 3 452 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 958.00 | 228 958.00 | | 228 958.00 |
VI Groupe et associés | 311 435.00 | 311 435.00 | | 311 435.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 533.00 | 47 533.00 | | 47 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 550.00 | 34 550.00 | | 34 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 851 900.00 | 851 900.00 | | 851 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 575.00 | 15 575.00 | | 15 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 485 709.00 | 5 412 258.00 | 73 451.00 | 5 485 709.00 |
VW T.V.A. | 137 293.00 | 137 293.00 | | 137 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 321 223.00 | 2 321 223.00 | | 2 321 223.00 |