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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 420.00 | 18 420.00 | | 18 420.00 |
AH Fonds commercial | 1 593 588.00 | 1 593 588.00 | | 1 593 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751 279.00 | 475 875.00 | 275 404.00 | 751 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 313.00 | | 75 313.00 | 75 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 438 601.00 | 2 087 883.00 | 350 718.00 | 2 438 601.00 |
BT Marchandises | 583 005.00 | 177 828.00 | 405 177.00 | 583 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 282.00 | | 690 282.00 | 690 282.00 |
BZ Autres créances | 4 653 472.00 | | 4 653 472.00 | 4 653 472.00 |
CF Disponibilités | 442 109.00 | | 442 109.00 | 442 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 929.00 | | 56 929.00 | 56 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 425 797.00 | 177 828.00 | 6 247 969.00 | 6 425 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 864 398.00 | 2 265 711.00 | 6 598 687.00 | 8 864 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 780 000.00 | | | 1 780 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 127.00 | | | 42 127.00 |
DG Autres réserves | 2 009 471.00 | | | 2 009 471.00 |
DH Report à nouveau | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 449.00 | | | 447 449.00 |
DL TOTAL (I) | 4 280 089.00 | | | 4 280 089.00 |
DP Provisions pour risques | 212 321.00 | | | 212 321.00 |
DR TOTAL (IV) | 212 321.00 | | | 212 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 473 975.00 | | | 1 473 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578 997.00 | | | 578 997.00 |
EA Autres dettes | 53 294.00 | | | 53 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 106 276.00 | | | 2 106 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 598 687.00 | | | 6 598 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 106 276.00 | | | 2 106 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 531 656.00 | | 9 705.00 | 2 531 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 761.00 | 2 438 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 879.00 | 1 612 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 882.00 | 751 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 613 887.00 | | | 1 613 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 844 319.00 | | 7 842.00 | 844 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 451.00 | | 1 863.00 | 73 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 789 089.00 | 129 413.00 | 102 100.00 | 789 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328 852.00 | 13 554.00 | 1 879.00 | 328 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 238.00 | 115 858.00 | 100 221.00 | 460 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 557 838.00 | | 345 517.00 | 557 838.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 285 035.00 | | 13 554.00 | 1 285 035.00 |
6N Sur stocks et en cours | 213 571.00 | 177 828.00 | 213 571.00 | 213 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 498 606.00 | 177 828.00 | 227 125.00 | 1 498 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 056 444.00 | 177 828.00 | 572 642.00 | 2 056 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 473 975.00 | 1 473 975.00 | | 1 473 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 646.00 | 198 646.00 | | 198 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 678.00 | 163 678.00 | | 163 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 329.00 | 52 329.00 | | 52 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 294.00 | 53 294.00 | | 53 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 313.00 | | 75 313.00 | 75 313.00 |
UX Autres créances clients | 690 202.00 | 690 202.00 | | 690 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 153 991.00 | 153 991.00 | | 153 991.00 |
VC Groupe et associés | 4 302 143.00 | 4 302 143.00 | | 4 302 143.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 003.00 | 24 003.00 | | 24 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 576.00 | 17 576.00 | | 17 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 532.00 | 107 532.00 | | 107 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 929.00 | 56 929.00 | | 56 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 410 509.00 | 5 335 196.00 | 75 313.00 | 5 410 509.00 |
VW T.V.A. | 146 768.00 | 146 768.00 | | 146 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 106 276.00 | 2 106 276.00 | | 2 106 276.00 |