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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | 230 000.00 | 30 000.00 | 260 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 411.00 | 122 549.00 | 8 862.00 | 131 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 468.00 | | 18 468.00 | 18 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 878.00 | 352 548.00 | 57 330.00 | 409 878.00 |
BT Marchandises | 86 706.00 | 16 060.00 | 70 646.00 | 86 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 439.00 | | 97 439.00 | 97 439.00 |
BZ Autres créances | 873 847.00 | | 873 847.00 | 873 847.00 |
CF Disponibilités | 79 986.00 | | 79 986.00 | 79 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 204.00 | 16 060.00 | 1 122 144.00 | 1 138 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 083.00 | 368 608.00 | 1 179 474.00 | 1 548 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 506 897.00 | | | -1 506 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 939.00 | | | 527 939.00 |
DL TOTAL (I) | -903 958.00 | | | -903 958.00 |
DP Provisions pour risques | 117 132.00 | | | 117 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 132.00 | | | 117 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 551 927.00 | | | 1 551 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 395.00 | | | 149 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 632.00 | | | 45 632.00 |
EA Autres dettes | 115 069.00 | | | 115 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 278.00 | | | 104 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 966 300.00 | | | 1 966 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 474.00 | | | 1 179 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 966 300.00 | | | 1 966 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 644 131.00 | | 644 131.00 | 644 131.00 |
FG Production vendue services | 395 014.00 | | 395 014.00 | 395 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 039 145.00 | | 1 039 145.00 | 1 039 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 174 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 258 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 619 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 060.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 937.00 | |
GE Autres charges | | | 77 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 286 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60 144.00 | | | 60 144.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 366 333.00 | | | 366 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 245 618.00 | | | 245 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 611 951.00 | | | 611 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 570.00 | | | 15 570.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 069.00 | | | 19 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 592 882.00 | | | 592 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 238.00 | | | -4 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 870 867.00 | | | 1 870 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 342 928.00 | | | 1 342 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 527 939.00 | | | 527 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 228.00 | | 3 149.00 | 407 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 18 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 409 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 303.00 | | 3 106.00 | 128 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 925.00 | | 43.00 | 18 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 007.00 | 20 209.00 | | 159 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 333.00 | 13 333.00 | | 43 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 673.00 | 6 875.00 | | 115 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 280 517.00 | 85 435.00 | 248 820.00 | 280 517.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 186 667.00 | | 13 334.00 | 186 667.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 941.00 | 16 060.00 | 18 941.00 | 18 941.00 |
6T Sur comptes clients | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 074.00 | 16 060.00 | 34 741.00 | 208 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 488 591.00 | 101 495.00 | 283 561.00 | 488 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 395.00 | 149 395.00 | | 149 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 486.00 | 18 486.00 | | 18 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 055.00 | 15 055.00 | | 15 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 069.00 | 115 069.00 | | 115 069.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 278.00 | 104 278.00 | | 104 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 468.00 | | | 18 468.00 |
UX Autres créances clients | 97 399.00 | | | 97 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40.00 | | | 40.00 |
VB T. V. A. | 45 209.00 | | | 45 209.00 |
VC Groupe et associés | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
VI Groupe et associés | 1 551 927.00 | 1 551 927.00 | | 1 551 927.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 719.00 | | | 8 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 091.00 | 12 091.00 | | 12 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 806 721.00 | | | 806 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227.00 | | | 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 980.00 | 971 513.00 | 18 468.00 | 989 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 966 300.00 | 1 966 300.00 | | 1 966 300.00 |