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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 549.00 | 6 341.00 | 1 208.00 | 7 549.00 |
AH Fonds commercial | 3 281 655.00 | 1 863 880.00 | 1 417 776.00 | 3 281 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 438.00 | | 357 438.00 | 357 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 198 604.00 | 819 665.00 | 378 939.00 | 1 198 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 148.00 | | 120 148.00 | 120 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 965 395.00 | 2 689 885.00 | 2 275 509.00 | 4 965 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 898.00 | | 10 898.00 | 10 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 916 497.00 | 96 858.00 | 819 639.00 | 916 497.00 |
BZ Autres créances | 1 963 161.00 | | 1 963 161.00 | 1 963 161.00 |
CF Disponibilités | 490 014.00 | | 490 014.00 | 490 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 443.00 | | 83 443.00 | 83 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 464 013.00 | 96 858.00 | 3 367 155.00 | 3 464 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 429 407.00 | 2 786 743.00 | 5 642 664.00 | 8 429 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 360 000.00 | | | 3 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 336 000.00 | | | 336 000.00 |
DH Report à nouveau | 564 753.00 | | | 564 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 883.00 | | | 332 883.00 |
DL TOTAL (I) | 4 593 635.00 | | | 4 593 635.00 |
DP Provisions pour risques | 100 523.00 | | | 100 523.00 |
DQ Provisions pour charges | 328 232.00 | | | 328 232.00 |
DR TOTAL (IV) | 428 755.00 | | | 428 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 482.00 | | | 101 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 593.00 | | | 440 593.00 |
EA Autres dettes | 49 448.00 | | | 49 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 201.00 | | | 22 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 724.00 | | | 613 724.00 |
ED (V) | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 642 664.00 | | | 5 642 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 724.00 | | | 613 724.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 051 023.00 | | 5 051 023.00 | 5 051 023.00 |
FG Production vendue services | 3 738 068.00 | | 3 738 068.00 | 3 738 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 789 090.00 | | 8 789 090.00 | 8 789 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 254 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 106 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 164 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 178 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 182 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 593 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 178.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 109 739.00 | |
GE Autres charges | | | 7 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 491 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 614 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 146.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 833.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 617 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 358.00 | | | 49 358.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 254 519.00 | | | 254 519.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 577.00 | | | 577.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 248.00 | | | 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248.00 | | | 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 828.00 | | | 114 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 314.00 | | | 116 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 066.00 | | | -116 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 032.00 | | | 169 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 118 467.00 | | | 9 118 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 785 584.00 | | | 8 785 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 883.00 | | | 332 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 067 898.00 | | 16 898.00 | 5 067 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 401.00 | 4 965 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 289 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 401.00 | 1 556 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 289 205.00 | | | 3 289 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 659 011.00 | | 16 432.00 | 1 659 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 683.00 | | 466.00 | 119 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720 525.00 | 110 055.00 | 4 573.00 | 720 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 703.00 | 1 638.00 | | 4 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 821.00 | 108 417.00 | 4 573.00 | 715 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 319 016.00 | 109 739.00 | | 319 016.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 863 880.00 | | | 1 863 880.00 |
6T Sur comptes clients | 96 335.00 | 13 178.00 | 12 656.00 | 96 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 960 215.00 | 13 178.00 | 12 656.00 | 1 960 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 279 231.00 | 122 918.00 | 12 656.00 | 2 279 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 918.00 | 12 656.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 770.00 | 101 770.00 | | 101 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 129.00 | 157 129.00 | | 157 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 193.00 | 170 193.00 | | 170 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 448.00 | 49 448.00 | | 49 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 201.00 | 22 201.00 | | 22 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 148.00 | | | 120 148.00 |
UX Autres créances clients | 568 319.00 | | | 568 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 726.00 | | | 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 325.00 | | | 120 325.00 |
VB T. V. A. | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
VC Groupe et associés | 2 127 196.00 | | | 2 127 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 207.00 | | | 32 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 973.00 | 46 973.00 | | 46 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85.00 | | | 85.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 443.00 | | | 83 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 083 249.00 | 2 963 100.00 | 120 148.00 | 3 083 249.00 |
VW T.V.A. | 66 298.00 | 66 298.00 | | 66 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 013.00 | 614 013.00 | | 614 013.00 |