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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
AH Fonds commercial | 3 281 655.00 | 1 863 880.00 | 1 417 776.00 | 3 281 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 190.00 | | 22 190.00 | 22 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 950 796.00 | 714 983.00 | 235 813.00 | 950 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 927.00 | | 85 927.00 | 85 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 348 117.00 | 2 586 412.00 | 1 761 706.00 | 4 348 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 801 952.00 | 72 597.00 | 729 355.00 | 801 952.00 |
BZ Autres créances | 2 021 354.00 | | 2 021 354.00 | 2 021 354.00 |
CF Disponibilités | 429 879.00 | | 429 879.00 | 429 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 125.00 | | 69 125.00 | 69 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 322 310.00 | 72 597.00 | 3 249 714.00 | 3 322 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 670 428.00 | 2 659 009.00 | 5 011 419.00 | 7 670 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 360 000.00 | 3 360 000.00 | | 3 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 997.00 | 897 635.00 | | 43 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 009.00 | 346 362.00 | | 358 009.00 |
DL TOTAL (I) | 4 098 006.00 | 4 939 997.00 | | 4 098 006.00 |
DP Provisions pour risques | 18 398.00 | 18 398.00 | | 18 398.00 |
DQ Provisions pour charges | 256 058.00 | 330 700.00 | | 256 058.00 |
DR TOTAL (IV) | 274 456.00 | 349 098.00 | | 274 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 137.00 | 186 810.00 | | 115 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 127.00 | 422 447.00 | | 499 127.00 |
EA Autres dettes | 16 457.00 | 11 163.00 | | 16 457.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 971.00 | 623 669.00 | | 633 971.00 |
ED (V) | 4 986.00 | 8 288.00 | | 4 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 011 419.00 | 5 921 052.00 | | 5 011 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 291 730.00 | 436 380.00 | 4 728 110.00 | 4 291 730.00 |
FG Production vendue services | 3 645 328.00 | 4 844.00 | 3 650 171.00 | 3 645 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 937 058.00 | 441 223.00 | 8 378 281.00 | 7 937 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 207 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 714 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 823 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 192 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 177 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 541 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 958 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 755 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 728.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 793 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 856.00 | 12 683.00 | | 34 856.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 856.00 | 15 683.00 | | 34 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 360.00 | 79 793.00 | | 1 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 323 976.00 | 14 405.00 | | 323 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325 336.00 | 94 198.00 | | 325 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290 480.00 | -78 515.00 | | -290 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 315.00 | 161 227.00 | | 145 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 798 753.00 | 8 888 740.00 | | 8 798 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 440 744.00 | 8 542 378.00 | | 8 440 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 009.00 | 346 362.00 | | 358 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 349 098.00 | | 74 642.00 | 349 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 349 098.00 | | 74 642.00 | 349 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 137.00 | 115 137.00 | | 115 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 457.00 | 16 457.00 | | 16 457.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 499 127.00 | 499 127.00 | | 499 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 978 359.00 | 2 892 432.00 | 85 927.00 | 2 978 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 971.00 | 633 971.00 | | 633 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |