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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
AH Fonds commercial | 3 281 655.00 | 1 863 880.00 | 1 417 776.00 | 3 281 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 295.00 | 1 322.00 | 973.00 | 2 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 048 846.00 | 912 975.00 | 135 871.00 | 1 048 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 862.00 | | 111 862.00 | 111 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 452 208.00 | 2 785 726.00 | 1 666 482.00 | 4 452 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 043 919.00 | | 2 043 919.00 | 2 043 919.00 |
BZ Autres créances | 1 169 108.00 | | 1 169 108.00 | 1 169 108.00 |
CF Disponibilités | 381 154.00 | | 381 154.00 | 381 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 121.00 | | 93 121.00 | 93 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 688 135.00 | | 3 688 135.00 | 3 688 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 140 343.00 | 2 785 726.00 | 5 354 617.00 | 8 140 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 360 000.00 | 3 360 000.00 | | 3 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DG Autres réserves | 616 521.00 | 302 698.00 | | 616 521.00 |
DH Report à nouveau | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 460.00 | 313 823.00 | | 418 460.00 |
DL TOTAL (I) | 4 739 069.00 | 4 320 609.00 | | 4 739 069.00 |
DP Provisions pour risques | 18 398.00 | 18 398.00 | | 18 398.00 |
DQ Provisions pour charges | 104 995.00 | 159 167.00 | | 104 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 393.00 | 177 565.00 | | 123 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 932.00 | 246 394.00 | | 95 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 799.00 | 321 552.00 | | 384 799.00 |
EA Autres dettes | 11 423.00 | 7 050.00 | | 11 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 155.00 | 574 996.00 | | 492 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 354 617.00 | 5 073 170.00 | | 5 354 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 369 895.00 | 11 362 882.00 | 15 732 777.00 | 4 369 895.00 |
FG Production vendue services | 83 181.00 | 4 213 114.00 | 4 296 295.00 | 83 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 453 076.00 | 15 575 996.00 | 20 029 072.00 | 4 453 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 208 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 364 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 815 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 169 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 955 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 187 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 553 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 796.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 024.00 | |
GE Autres charges | | | 86 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 810 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 553 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 639.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 133.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 562 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 759.00 | 253.00 | | 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 759.00 | 253.00 | | 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -759.00 | -253.00 | | -759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 243.00 | 124 865.00 | | 143 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 376 894.00 | 11 381 043.00 | | 20 376 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 958 434.00 | 11 067 220.00 | | 19 958 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 460.00 | 313 823.00 | | 418 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 757 930.00 | 27 796.00 | | 2 757 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 871 429.00 | | | 1 871 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 886 501.00 | 27 796.00 | | 886 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 348.00 | | 17 348.00 | 17 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 348.00 | | 17 348.00 | 17 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 348.00 | | 17 348.00 | 17 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 932.00 | 95 932.00 | | 95 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 423.00 | 11 423.00 | | 11 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 862.00 | | 111 862.00 | 111 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384 799.00 | 384 799.00 | | 384 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 306 147.00 | 3 306 147.00 | | 3 306 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 418 008.00 | 3 306 147.00 | 111 862.00 | 3 418 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 155.00 | 492 155.00 | | 492 155.00 |